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BILAN EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE 2019 Siren 775667371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64070	47110	16960	145016
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87604		87604	87604
Constructions	1074934	822480	252454	274085
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13984846	780610	13204236	9833326
Autres immobilisations corporelles	114525	111711	2814	3506
Immobilisations en cours	5708		5708	1861764
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36537		36537	36537
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10236		10236	10236
TOTAL (I)	15378460	1761911	13616548	12252074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	642233		642233	660779
En cours de production de biens	49797		49797	6747
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1344		1344	534889
Clients et comptes rattachés	11807604	530010	11277594	9849594
Autres créances	3678543	6151	3672391	2575572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	55988		55988	61714
TOTAL (II)	16235509	536162	15699347	13689294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31613969	2298073	29315896	25941368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2807840		2807840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1626169		1626169	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9122		9122	
Réserve légale (1)	280784		280784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3599256		-2785769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1095200		-813487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4419		4419	
TOTAL (I)	2224277		1129077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38569		41972	
Provisions pour charges	5314037		4757040	
TOTAL (III)	5352606		4799012	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8510		221774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9796031		6542515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	516571		286297	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6666828		8253342	
Dettes fiscales et sociales	1048025		1156309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1250	
Autres dettes	1933852		2728942	
Produits constatés d’avance (2)	1769196		822850	
TOTAL (IV)	21739013		20013278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29315896		25941368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23949360		23949360	21036669
Chiffres d’affaires nets	23949360		23949360	21036669
				
Production stockée			43050	-7515
Production immobilisée			1700951	1842835
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			918113	1018573
Autres produits			1531	17417
Total des produits d’exploitation (I)			26613004	23907979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1800959	1671299
Autres achats et charges externes			18824591	18280359
Impôts, taxes et versements assimilés			290549	399629
Salaires et traitements			2658773	2542795
Charges sociales			1242184	1332322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			626395	720526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				171618
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3184	18810
Autres charges			58410	42705
Total des charges d’exploitation (II) 			25505046	25180063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1107958	-1272083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21899	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				32419
Produits financiers de participations			151391	431348
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151472	431348
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28106	23366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28106	23366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123366	407983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1253223	-896520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136510			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5092		18332	
Total des produits exceptionnels (VII)	141602		18332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	537		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	262811		17944	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2771		5732	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	266120		23734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124518		-5402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33505		32275	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-120710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26927977		24357660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25832777		25171147	
BENEFICE OU PERTE	1095200		-813487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	874000	2000	829000	47000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1829000	72000	186000	1715000
AMORTISSEMENTS Total Général	2703000	74000	1015000	1762000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4000			4000
Provisions pour litiges				77000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77000	5000	5000	77000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	572000		42000	530000
Autres provisions pour dépréciation	6000			6000
Total Provisions pour dépréciation	578000		42000	536000
TOTAL GENERAL	5381000	559000	47000	5893000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		557000	42000	
                                             - Financières		2000	5000	
                                            - Exceptionnelles		554000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11807000	11807000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3679000	3679000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15486000	15486000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	118000	118000		
Fournisseurs et comptes rattachés	6666000	6666000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1048000	1048000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9687000	9687000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1934000	1934000		1934000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19453000	19453000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel