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BILAN EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE 2018 Siren 775667371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1019228	874212	145016	172031
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87604		87604	87604
Constructions	1074934	800849	274085	296891
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10750800	917473	9833326	9580195
Autres immobilisations corporelles	114525	111019	3506	4777
Immobilisations en cours	1861764		1861764	368132
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36537		36537	36537
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10236		10236	10236
TOTAL (I)	14955628	2703554	12252074	10556402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	660779		660779	475904
En cours de production de biens	6747		6747	14262
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	534889		534889	81875
Clients et comptes rattachés	10421123	571529	9849594	7832974
Autres créances	2581723	6151	2575572	2518366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				275320
Charges constatées d’avance	61714		61714	57850
TOTAL (II)	14266975	577680	13689294	11256550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29222602	3281235	25941368	21812952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2807840		2807840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1626169		1626169	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9122		9122	
Réserve légale (1)	280784		280784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2785769		-3668145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-813487		882374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4419		4419	
TOTAL (I)	1129077		1942562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41972		21861	
Provisions pour charges	4757040		4183058	
TOTAL (III)	4799012		4204919	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221774			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6542515		4031146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	286297		484896	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8253342		8247828	
Dettes fiscales et sociales	1156309		1123282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1250			
Autres dettes	2728942		1778320	
Produits constatés d’avance (2)	822850			
TOTAL (IV)	20013278		15665472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25941368		21812952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21036669		21036669	22543499
Chiffres d’affaires nets	21036669		21036669	22543499
				
Production stockée			-7515	-43771
Production immobilisée			1842835	732391
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1018573	693104
Autres produits			17417	195151
Total des produits d’exploitation (I)			23907979	24120373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1378086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1671299	
Autres achats et charges externes			18280359	16511415
Impôts, taxes et versements assimilés			399629	339578
Salaires et traitements			2542795	2669050
Charges sociales			1332322	1470603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			720526	826894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			171618	209278
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18810	19409
Autres charges			42705	11969
Total des charges d’exploitation (II) 			25180063	23436283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1272083	684090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				36819
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			32419	
Produits financiers de participations			431348	64984
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			431348	65108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23366	20302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23366	20302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			407983	44807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-896520	765715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18332		1178804	
Total des produits exceptionnels (VII)	18332		1178804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17944		1178804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5732		18178	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23734		1196981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5402		-18178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32275		18538	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120710		-153374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24357660		25401103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25171147		24518729	
BENEFICE OU PERTE	-813487		882374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4000			4000
Provisions pour litiges				77000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63000	20000	5000	77000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	576000	172000	176000	572000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	582000	172000	176000	578000
TOTAL GENERAL	4792000	789000	199000	5381000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190000	181000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2000	18000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10421000	10421000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2582000	2582000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13013000	13003000	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	222000	222000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	109000	109000		
Fournisseurs et comptes rattachés	8253000	8253000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1156000	1156000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2729000	2729000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18904000	18904000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	74