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BILAN EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE 2017 Siren 775667371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1019228	847197	172031	199047
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87604		87604	87604
Constructions	1074934	778044	296891	319851
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10427485	847291	9580195	10352138
Autres immobilisations corporelles	114525	109749	4777	5203
Immobilisations en cours	368132		368132	107904
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36537		36537	36537
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10236		10236	10236
TOTAL (I)	13138682	2582280	10556402	11118520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	475904		475904	407783
En cours de production de biens	14262		14262	59541
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	81875		81875	10990
Clients et comptes rattachés	8409065	576091	7832974	7624384
Autres créances	2524517	6151	2518366	1194017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275320		275320	75155
Charges constatées d’avance	57850		57850	60243
TOTAL (II)	11838792	582242	11256550	9432113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24977474	3164522	21812952	20550633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2807840		2807840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1626169		1626169	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9122		9122	
Réserve légale (1)	280784		280784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3668145		-3339461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	882374		-328684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4419		4419	
TOTAL (I)	1942562		1060188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21861		5480	
Provisions pour charges	4183058		4672218	
TOTAL (III)	4204919		4677698	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4031146		2040995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	484896		203174	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8247828		9857121	
Dettes fiscales et sociales	1123282		1128856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3452	
Autres dettes	1778320		1527153	
Produits constatés d’avance (2)			51984	
TOTAL (IV)	15665472		14812747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21812952		20550633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22543499		22543499	20481752
Chiffres d’affaires nets	22543499		22543499	20481752
				
Production stockée			-43771	-13769
Production immobilisée			732391	326346
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			693104	742656
Autres produits			195151	754
Total des produits d’exploitation (I)			24120373	21537738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1378086	1279299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16511415	14690874
Impôts, taxes et versements assimilés			339578	323437
Salaires et traitements			2669050	2702243
Charges sociales			1470603	1608946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			826894	996746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			209278	258526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19409	8012
Autres charges			11969	14911
Total des charges d’exploitation (II) 			23436283	21882994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			684090	-345256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36819	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			64984	33060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				3049
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65108	36109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20302	12339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20302	12339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44807	23770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			765715	-321485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1178804		2427536	
Total des produits exceptionnels (VII)	1178804		2427536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			41639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1178804		2410524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18178		1815	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1196981		2453979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18178		-26443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18538		48113	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-153374		-67357	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25401103		24001383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24518729		24330068	
BENEFICE OU PERTE	882374		-328684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12532000		
Total Immobilisations financières		47000		
Total Général		13598000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12073000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47000
Total Général				13139000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	820000	27000		847000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1660000	123000	47000	1735000
AMORTISSEMENTS Total Général	2480000	150000	47000	2582000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4000			4000
Provisions pour litiges				63000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51000	20000	8000	63000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	425000	203000	52000	576000
Autres provisions pour dépréciation		6000		6000
Total Provisions pour dépréciation	425000	209000	52000	582000
TOTAL GENERAL	5107000	924000	1239000	4792000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		229000	60000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1179000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8409000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2525000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10934000	10934000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	109000	109000		
Fournisseurs et comptes rattachés	8248000	8248000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1123000	1123000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1778000	1778000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15180000	15180000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78		79	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	78		79