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BILAN EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE 2016 Siren 775667371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1019228	820181	199047	228812
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87604		87604	87604
Constructions	1074934	755083	319851	340011
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11147997	795859	10352138	12135134
Autres immobilisations corporelles	113726	108523	5203	4106
Immobilisations en cours	107904		107904	465182
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36537		36537	36537
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10236		10236	10236
TOTAL (I)	13598166	2479646	11118520	13307621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	407783		407783	591932
En cours de production de biens	59541		59541	73310
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10990		10990	89909
Clients et comptes rattachés	8049380	424996	7624384	11009254
Autres créances	1194017		1194017	2819806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75155		75155	298939
Charges constatées d’avance	60243		60243	62367
TOTAL (II)	9857108	424996	9432113	14945516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23455275	2904642	20550633	28253138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2807840		2807840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1626169		1626169	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9122		9122	
Réserve légale (1)	280784		280784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3339461		-2025812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-328684		-1313649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4419		4419	
TOTAL (I)	1060188		1388872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5480		57183	
Provisions pour charges	4672218		6196719	
TOTAL (III)	4677698		6253902	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2040995		6159051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	203174		256947	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9857121		10287822	
Dettes fiscales et sociales	1128856		1195925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3452		2786	
Autres dettes	1527153		2707834	
Produits constatés d’avance (2)	51984			
TOTAL (IV)	14812747		20610364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20550633		28253138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20481752		20481752	19567466
Chiffres d’affaires nets	20481752		20481752	19567466
				
Production stockée			-13769	31572
Production immobilisée			326346	532604
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			742656	1464261
Autres produits			754	6794
Total des produits d’exploitation (I)			21537738	21602696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1279299	2731208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14690874	14086883
Impôts, taxes et versements assimilés			323437	123920
Salaires et traitements			2702243	2939546
Charges sociales			1608946	1504905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			996746	1188028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			258526	430952
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8012	19169
Autres charges			14911	14449
Total des charges d’exploitation (II) 			27882994	23039058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-345256	-1436362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33060	26664
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				67
Reprises sur provisions et transferts de charges			3049	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36109	26731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12339	34025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12339	34025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23770	-7293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-321485	-1443656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2427536		1165041	
Total des produits exceptionnels (VII)	2427536		1165041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41639			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2410524		1165041	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1815		9186	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2453979		1174227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26443		-9186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48113		46313	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67357		-185506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24001383		22794468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24330068		24108117	
BENEFICE OU PERTE	-328684		-1313649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1346000	30000	556000	820000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1585000	104000	29000	1660000
AMORTISSEMENTS Total Général	2931000	134000	585000	2480000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4000			4000
Provisions pour litiges				51000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101000	8000	58000	51000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	300000	259000	134000	425000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	303000	259000	137000	425000
TOTAL GENERAL	6561000	1132000	2586000	5107000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		267000	155000	
                                             - Financières			3000	
                                            - Exceptionnelles			2428000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1194000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	1194000			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9243000	9243000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	109000	109000		
Fournisseurs et comptes rattachés	9857000	9857000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000	3000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1579000	1579000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14609000	14609000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel