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BILAN COOP APPROVISIONNEMENT MARAICHER NANTAIS 2016 Siren 775604655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18223	15162	3061	6705
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	505	68	437	487
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	107273	107109	164	614
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1347235		1347235	1347235
Constructions	6857916	2886430	3971487	4194127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	366530	331654	34876	30147
Autres immobilisations corporelles	708445	603380	105064	113712
Immobilisations en cours				45637
Avances et acomptes	37929	8008	29920	32449
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	429201		429201	424823
Créances rattachées à des participations	3095		3095	3095
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500		2500	4500
Autres immobilisations financières	4000		4000	2000
TOTAL (I)	9882850	3951811	5931039	6205531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	59076		59076	68637
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	611495		611495	559409
Clients et comptes rattachés	4441765	368912	4072853	4665996
Autres créances	198902		198902	217454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61717		61717	379449
Charges constatées d’avance	49252		49252	49534
TOTAL (II)	5422206	368912	5053294	5940478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15305057	4320723	10984334	12146010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	379470		326784	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	302552		271872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	330482		330482	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3818714		3817319	
Report à nouveau	164537		53023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51719		198547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			76129	
TOTAL (I)	5047474		5074155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	152390		137936	
TOTAL (III)	152390		137936	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1731835		1982961	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6213		6213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1320039		1241431	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1776205		2511135	
Dettes fiscales et sociales	902477		1157009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3389		9507	
Autres dettes	44312		25662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5784470		6933918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10984334		12146010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20088108		20088108	19262601
Production vendue biens	22942		22942	11505
Production vendue services	1562030		1562030	2080280
Chiffres d’affaires nets	21673080		21673080	21354386
				
Production stockée			-9561	25737
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2340	201
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			439409	369325
Autres produits			8146	2481
Total des produits d’exploitation (I)			22113414	21752130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17572465	16638979
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			670351	640669
Impôts, taxes et versements assimilés			1134503	1498536
Salaires et traitements			1032586	1014125
Charges sociales			450296	427072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360430	331069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			316553	284337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			152390	137936
Autres charges			442490	561791
Total des charges d’exploitation (II) 			22132065	21534772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18650	217358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4650	362
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80971	83352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85621	83715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91087	104037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91087	104037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5466	-20322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24116	197036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges	76129		2080	
Total des produits exceptionnels (VII)	76546		2080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	710		569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	710		569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75836		1511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22275581		21837925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22223862		21639378	
BENEFICE OU PERTE	51719		198547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18223		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107778		
Total Immobilisations corporelles		9249570		127177
Total Immobilisations financières		434418		6378
Total Général		9809988		133555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18223
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58693	9318055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	438795
Total Général			60693	9882850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11517	3645		15162
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106677	501		107177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3486242	356285	13055	3829472
AMORTISSEMENTS Total Général	3604436	360430	13055	3951811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	76129		76129	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				152390
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	137936	152390	137936	152390
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	322459	316553	270100	368912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	322459	316553	270100	368912
TOTAL GENERAL	536524	468943	484166	521302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		468943	408036	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			76129	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3095	3095		
Prêts	2500	2500		
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux	168917			
Autres créances clients	4272848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2340			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22959			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105783			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35173			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32646			
Charges constatées d’avance	49252			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4699514	4699514		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	419519	419519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1312315	211632	923964	
Emprunts et dettes financières divers	6213	6213		
Fournisseurs et comptes rattachés	1776205	1776205		
Personnel et comptes rattachés	170791	170791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96217	96217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134380	134380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	501089	501089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3389	3389		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44312	44312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4464431	3363748	923964	176719
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	34