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BILAN COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE PROCEDES M P OTTO 2019 Siren 775667363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34646457	33333832	1312625	2920205
Fonds commercial	46371	33699	12673	12344
Autres immobilisations incorporelles	10218	1000	9218	3219
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1572692	40563	1532129	1539896
Constructions	20868969	15569511	5299458	5813754
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94418821	19114257	75304564	82187267
Autres immobilisations corporelles	5316502	4468575	847927	789912
Immobilisations en cours	2636232		2636232	3203099
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3480883	2112872	1368011	3234188
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	506600		506600	695660
TOTAL (I)	163503744	74674308	88829436	100399544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	539628		539628	789798
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25205		25205	89567
Clients et comptes rattachés	169302476	15253618	154048858	190670182
Autres créances	60082636	3782847	56299788	82225441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	503994		503994	246545
Charges constatées d’avance	605073		605073	162164
TOTAL (II)	231059011	19036465	212022546	274183697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	394562755	93710773	300851982	374583241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4846880		4846880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1241464		1241464	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	13993270		13993270	
Réserve légale (1)	484688		484688	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2231		2266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9633237		11417210	
Subventions d’investissement	89638		268913	
Provisions réglementées	76796		76796	
TOTAL (I)	30368203		32331487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1231094		1434614	
Provisions pour charges	31959131		37182628	
TOTAL (III)	33190225		38617242	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3644627		2279053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1571151		182401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19815200		32614344	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93565061		128960992	
Dettes fiscales et sociales	19296729		28179257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25768		60024	
Autres dettes	90533094		101548910	
Produits constatés d’avance (2)	8841924		9809531	
TOTAL (IV)	237293554		303634511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300851982		374583241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	344130780		344130780	389512707
Chiffres d’affaires nets	344130780		344130780	389512707
				
Production stockée			-250170	306344
Production immobilisée			7541628	8833995
Subventions d’exploitation			61487	61486
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21367043	32573588
Autres produits			774487	350956
Total des produits d’exploitation (I)			373625254	431639076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287655799	324712513
Impôts, taxes et versements assimilés			4736217	4601436
Salaires et traitements			33197459	48027878
Charges sociales			17285864	21270111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8141850	15741936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			427023	9847441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			232622	450482
Autres charges			2077947	2258214
Total des charges d’exploitation (II) 			353754780	426910009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19870474	4729067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1365288	831742
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3784	171268
Produits financiers de participations			1104054	1157634
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18462	15782
Reprises sur provisions et transferts de charges			195161	2121993
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1317677	3295409
Dotations financières sur amortissements et provisions			2076724	132954
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2076724	132954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-759048	3162455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20472930	8551996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			228081	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1143954		6592138	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9209008		10401162	
Total des produits exceptionnels (VII)	10352962		17221381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18092		75383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14402547		10917319	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	532396		337098	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14953034		11329800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4600072		5891581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	454801		505596	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5784820		2520771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	386661180		452987608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	377027943		441570398	
BENEFICE OU PERTE	9633237		11417210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45497000	742000	12870000	33369000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41818000	3278000	5934000	39162000
AMORTISSEMENTS Total Général	87315000	4020000	18804000	72531000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				77000
Total Provisions réglementées	77000			77000
Provisions pour litiges				7176000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8048000	233000	1105000	7176000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	31000			31000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2113000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	30569000	4654000	9209000	26014000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15759000	109000	614000	15254000
Autres provisions pour dépréciation	3533000	319000	69000	3783000
Total Provisions pour dépréciation	50062000	7158000	10025000	47195000
TOTAL GENERAL	58187000	7391000	11130000	54448000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5314000	10935000	
                                             - Financières		2077000	195000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	507000		507000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169302000	169302000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60083000	60083000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	229892000	229385000	507000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3645000			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	147000			
Fournisseurs et comptes rattachés	93565000			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19296000			
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26000			
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90533000			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208636000			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	948		1073	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	948		1073