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BILAN COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE PROCEDES M P OTTO 2017 Siren 775667363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54839997	50084057	4755939	6692657
Fonds commercial	46371	32745	13626	14103
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1600243	59604	1540639	1558967
Constructions	20662794	14556255	6106539	6738549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108058512	21499794	86558717	82651111
Autres immobilisations corporelles	5609770	4764767	845003	955349
Immobilisations en cours	2852781		2852781	2446789
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3349943	2158993	1190949	604375
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	681666		681666	679740
TOTAL (I)	197703077	93156217	104546860	102342638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6707		6707	
En cours de production de biens	483454		483454	371903
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	122078		122078	7119
Clients et comptes rattachés	193390925	14906384	178484541	159012589
Autres créances	91959252	2925017	89034235	106844995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3604329		3604329	5381591
Charges constatées d’avance	619258		619258	756222
TOTAL (II)	290186004	17831401	272354602	272374419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	487889081	110987618	376901462	374717057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4846880		4846880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1241464		1241464	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	13993270		13993270	
Réserve légale (1)	484688		484688	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2478		2350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11081055		11768884	
Subventions d’investissement	806739		1344566	
Provisions réglementées	76796		76796	
TOTAL (I)	32533369		33758897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5039971		4326979	
Provisions pour charges	36894932		33965316	
TOTAL (III)	41934902		38292295	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3007000		6437919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	287926		394395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20018592		26207325	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121781838		129241547	
Dettes fiscales et sociales	25024507		22491145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181859			
Autres dettes	120635349		105066078	
Produits constatés d’avance (2)	11496120		12827457	
TOTAL (IV)	302433191		302665865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376901462		374717057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	394931665		394931665	408407484
Chiffres d’affaires nets	394931665		394931665	408407484
				
Production stockée			111551	46287
Production immobilisée			9831484	8447724
Subventions d’exploitation			77383	66327
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24248594	29886953
Autres produits			2178509	514389
Total des produits d’exploitation (I)			431379187	447369164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			329564822	334626250
Impôts, taxes et versements assimilés			4981618	6636834
Salaires et traitements			43689963	44640563
Charges sociales			22095287	23562039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12022760	13397667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5762116	5859995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2376561	6452567
Autres charges			3586362	2094375
Total des charges d’exploitation (II) 			424079488	437270289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7299699	10098876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			981049	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5653	
Produits financiers de participations			2109114	2829744
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10154	8762
Reprises sur provisions et transferts de charges			281116	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2400384	2838505
Dotations financières sur amortissements et provisions			46162	281116
Intérêts et charges assimilées				5022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46162	286138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2354223	2552367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10629318	12651243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1510639			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1374418		2984914	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3820007		7967426	
Total des produits exceptionnels (VII)	6705064		10952339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1436329		684456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3791463		9813133	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	216553		155084	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5444345		10652673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1260719		299666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	215853		740526	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	593130		441499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	441465684		461160009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	430384630		449391125	
BENEFICE OU PERTE	11081055		11768884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				77000
Total Provisions réglementées	77000			77000
Provisions pour litiges				11794000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30140000
Total Provisions pour risques et charges	38292000	8001000	4359000	41934000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	60000			60000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2159000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13161000	4885000	3140000	14906000
Autres provisions pour dépréciation	2048000	877000		2925000
Total Provisions pour dépréciation	17663000	5808000	3421000	20050000
TOTAL GENERAL	56032000	13809000	7780000	62061000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13763000	3562000	
                                             - Financières		46000	281000	
                                            - Exceptionnelles			3820000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	681000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	285350000	285350000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3007000	3007000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	288000	288000		
Fournisseurs et comptes rattachés	121782000	121782000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25024000	25024000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182000	182000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120635000	120635000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	270918000	270918000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1164		1220	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1164		1220