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BILAN COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE PROCEDES M P OTTO 2016 Siren 775667363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65165763	58473107	6692657	9624769
Fonds commercial	46371	32269	14103	14579
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1618571	59604	1558967	1877015
Constructions	21510419	14771870	6738549	9101682
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103139147	20488037	82651111	84399073
Autres immobilisations corporelles	5609812	4654464	955349	983237
Immobilisations en cours	2446789		2446789	1512522
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2998322	2393947	604375	885491
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	679740		679740	546991
TOTAL (I)	203215936	100873298	102342638	108946359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	371903		371903	325750
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7119		7119	590288
Clients et comptes rattachés	172173949	13161360	159012589	218163834
Autres créances	108893221	2048226	106844995	110072401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5381591		5381591	1700643
Charges constatées d’avance	756222		756222	865640
TOTAL (II)	287584006	15209586	272374419	331718556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	490799942	116082884	374717057	440664915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4846880		4846880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1241464		1241464	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	13993270		13993270	
Réserve légale (1)	484688		484688	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2350		1303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11768884		9713680	
Subventions d’investissement	1344566		1882392	
Provisions réglementées	76796		76796	
TOTAL (I)	33758897		32240472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4326979		4789215	
Provisions pour charges	33965316		33449811	
TOTAL (III)	38292295		38239026	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6437919		3464149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	394395		1333434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26207325		22696634	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129241547		158100214	
Dettes fiscales et sociales	22491145		30502332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			108523	
Autres dettes	105066078		139057122	
Produits constatés d’avance (2)	12827457		14923009	
TOTAL (IV)	302665865		370185417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374717057		440664915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	408407484		408407484	443113518
Chiffres d’affaires nets	408407484		408407484	443113518
				
Production stockée			46287	-274245
Production immobilisée			8447724	7929746
Subventions d’exploitation			66327	128599
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29886953	44423814
Autres produits			514389	1561069
Total des produits d’exploitation (I)			447369164	496882501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			334626250	367045342
Impôts, taxes et versements assimilés			6636834	7890036
Salaires et traitements			44640563	49624516
Charges sociales			23562039	25984552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13397667	13627234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5859995	12216150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6452567	5997925
Autres charges			2094375	4174582
Total des charges d’exploitation (II) 			437270289	486560336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10098876	10322165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2829744	1594600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8762	72471
Reprises sur provisions et transferts de charges				78811
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				291
Total des produits financiers (V)			2838505	1746173
Dotations financières sur amortissements et provisions			281116	2075832
Intérêts et charges assimilées			5022	4883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			286138	2080715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2552367	-334542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12651243	9987623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12009	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2984914		1560087	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7967426		1698199	
Total des produits exceptionnels (VII)	10952339		3270296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	684456		32640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9813133		2121909	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	155084		172799	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10652673		2327347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	299666		942949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	740526		858347	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	441499		358544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	461160009		501898970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	449391125		492185290	
BENEFICE OU PERTE	11768884		9713680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		137276000		
Total Immobilisations financières		3545000		
Total Général		222002000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134325000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3678000
Total Général				203216000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39344000	3331000	2761000	39914000
AMORTISSEMENTS Total Général	110883000	6432000	18895000	98420000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	77000			77000
Provisions pour litiges				11139000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10927000	6453000	6241000	11139000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	60000			60000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2394000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11202000	5332000	3373000	13161000
Autres provisions pour dépréciation	1520000	528000		2048000
Total Provisions pour dépréciation	42206000	13261000	10651000	44816000
TOTAL GENERAL	53211000	19714000	16892000	56032000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19432000	8925000	
                                             - Financières		281000		
                                            - Exceptionnelles			7967000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680000			
Clients douteux ou litigieux	172174000			
Autres créances clients	108893000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	281067000	281067000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	395000	123000	229000	
Fournisseurs et comptes rattachés	129242000	129242000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105066000	105066000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263631000	263360000	229000	42000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1220			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1220