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BILAN CIN CELLIOSE 2021 Siren 775643976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	541772	531792	9979	8540
Fonds commercial	4467385		4467385	4467385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	166040		166040	129704
Constructions	6212149	3127144	3085005	678789
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3534591	2446659	1087933	1209950
Autres immobilisations corporelles	556041	511554	44487	52134
Immobilisations en cours	61357		61357	1678362
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251160		251160	251160
TOTAL (I)	15790496	6617150	9173346	8476023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2089019	313061	1775958	1192624
En cours de production de biens	838		838	838
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1626123	343460	1282663	1216751
Marchandises	106621	32728	73893	112031
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4356413	106974	4249439	3722941
Autres créances	318463		318463	391647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1413376		1413376	2964002
Charges constatées d’avance	5926		5926	28396
TOTAL (II)	9916779	796223	9120556	9629230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25707275	7413373	18293902	18105253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1128195		1128195	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113399		113399	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18217		18217	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	129885		1202185	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8542		-1072300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1398238		1389696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	315000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	315000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3763173		3907534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5815215		5950756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2535643		2222682	
Dettes fiscales et sociales	745488		1017017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58424		198594	
Autres dettes	3662721		3403974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16580664		16700557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18293902		18105253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11018866		11850380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2170	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1050499	1027301
Production vendue biens			16458566	13774792
Production vendue services			598047	470616
Chiffres d’affaires nets			18107112	15272709
				
Production stockée			-3487868	-3537139
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			853597	892271
Autres produits			2307	266
Total des produits d’exploitation (I)			15475147	12628107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3866591	3218524
Variation de stock (marchandises)			-3552237	-2699032
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5834318	3424344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-556798	463426
Autres achats et charges externes			3829612	3819082
Impôts, taxes et versements assimilés			279944	292142
Salaires et traitements			3077539	2746604
Charges sociales			1378864	1296923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			303732	329514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			700935	742997
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7409	30051
Total des charges d’exploitation (II) 			15169910	13664576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305237	-1036469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				89
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				89
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165361	149469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165361	149469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-165361	-149380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139876	-1185849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	455		25	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1432	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	455		1457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1900		9058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13355	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	300000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301900		22413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301445		-20956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-170111		-134506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15475602		12629653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15467060		13701952	
BENEFICE OU PERTE	8542		-1072300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5003392		5765
Total Immobilisations corporelles		9534889		3545171
Total Immobilisations financières		251160		
Total Général		14789441		3550936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5009157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2549881	10530179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				251160
Total Général			2549881	15790496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	527467	4325		531792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5785950	299407		6085357
AMORTISSEMENTS Total Général	6313418	303732		6617150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				315000
Total Provisions pour risques et charges	15000	300000		315000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000	300000		315000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		300000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251160		251160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4356413	4231481	124932	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	318463	318463		
Charges constatées d’avance	5926	5926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4931962	4555870	376092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3763173	401375	3313860	47937
Emprunts et dettes financières divers	4150000	1950000	2200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2535643	2535643		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	745488	745488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58424	58424		
Groupe et associés	1665215	1665215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3662721	3662721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16580664	11018866	5513860	47937
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel