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BILAN CIN CELLIOSE 2020 Siren 775643976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	536007	527467	8540	33234
Fonds commercial	4467385		4467385	4467385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	129704		129704	129704
Constructions	3671576	2992788	678789	781903
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3506721	2296771	1209950	1367727
Autres immobilisations corporelles	548526	496392	52134	62534
Immobilisations en cours	1678362		1678362	763355
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251160		251160	251160
TOTAL (I)	14789441	6313418	8476023	7857001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1536137	343513	1192624	1661966
En cours de production de biens	838		838	838
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1533188	316437	1216751	2040495
Marchandises	134750	22719	112031	161233
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3825747	102806	3722941	4350023
Autres créances	391647		391647	326389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2964002		2964002	745778
Charges constatées d’avance	28396		28396	18185
TOTAL (II)	10414704	785475	9629230	9304906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25204145	7098892	18105253	17161907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1128195		1128195	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113399		113399	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18217		18217	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1202185		2157446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1072300		-955262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1389696		2461996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3907534		2466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5950756		6045218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2222682		3959726	
Dettes fiscales et sociales	1017017		798583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198594		47608	
Autres dettes	3403974		3806311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16700557		14659912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18105253		17161907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11850380		10859717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5950756			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1027301	1947111
Production vendue biens			13774792	18380629
Production vendue services			470616	248125
Chiffres d’affaires nets			15272709	20575866
				
Production stockée			-3537139	-1558937
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				105542
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			892271	691277
Autres produits			266	6432
Total des produits d’exploitation (I)			12628107	19820179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3218524	2701321
Variation de stock (marchandises)			-2699032	-2070342
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3424344	7966817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			463426	404157
Autres achats et charges externes			3819082	4635791
Impôts, taxes et versements assimilés			292142	359672
Salaires et traitements			2746604	3941972
Charges sociales			1296923	1793538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329514	332519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			742997	704529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30051	40424
Total des charges d’exploitation (II) 			13664576	20810397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1036469	-990218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				77
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89	77
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149469	175732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149469	175732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149380	-175655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1185849	-1165872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1432		3720	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1457		53720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9058			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13355		3750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22413		3750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20956		49970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-134506		-160641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12629653		19873976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13701952		20829238	
BENEFICE OU PERTE	-1072300		-955262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5003392		
Total Immobilisations corporelles		9461362		961892
Total Immobilisations financières		251160		
Total Général		14715914		961892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5003392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			888365	9534889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				251160
Total Général			888365	14789441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	502773	24694		527467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6356140	304819	875008	5785950
AMORTISSEMENTS Total Général	6858913	329513	875008	6313418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	40000		25000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000		25000	15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251160		251160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3825747	3704624	121123	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391647	391647		
Charges constatées d’avance	28396	28396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4496950	4124667	372283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2170	2170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3905364	3142191	571616	191557
Emprunts et dettes financières divers	4150000	1850000	2300000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2222682	2222682		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1017017	1017017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198594	198594		
Groupe et associés	1800756	1800756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3403974	1616970	1787004	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16700557	11850380	4658620	191557
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel