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BILAN CIE CONCESSION PORT LA GALERE 2017 Siren 775668783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3748	2915	833	1310
Autres immobilisations corporelles	3096243	540596	2555646	2552107
Immobilisations en cours	27313		27313	10985
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3127304	543511	2583793	2564401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11287		11287	9371
Autres créances	9431		9431	8675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	82		82	5
Disponibilités	887829		887829	819899
Charges constatées d’avance	9660		9660	9335
TOTAL (II)	918289		918289	847284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4045593	543511	3502082	3411685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	486000		486000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10541		7303	
Réserves statutaires ou contractuelles	3604		3604	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	133863		72342	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195575		64758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	829582		634007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2362503		2484923	
TOTAL (II)	2362503		2484923	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	210675		217255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14550		20433	
Dettes fiscales et sociales	84689		55068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	309997		292756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3502082		3411685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309997		292756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	58489		58489	55479
Chiffres d’affaires nets	58489		58489	55479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			395996	387277
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5531	21752
Autres produits			229	555
Total des produits d’exploitation (I)			460245	465063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174287	133590
Impôts, taxes et versements assimilés			69426	70900
Salaires et traitements			109967	107938
Charges sociales			37660	37543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4125	4693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53344	50772
Autres charges			275	11
Total des charges d’exploitation (II) 			449084	405447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11160	59615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5801	3309
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5801	3309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5801	3309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16961	62924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11947	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	186753		17914	
Total des produits exceptionnels (VII)	186753		29861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8139		11947	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8139		28027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178614		1834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	652798		498232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	457223		433474	
BENEFICE OU PERTE	195575		64758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1488		1488	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5531		21752	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3072745		634518
Total Immobilisations financières				
Total Général		3072745		634516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			579958	3127304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			579956	3127304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	508343	213648	178480	543511
AMORTISSEMENTS Total Général	508343	213648	178480	543511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3662			
T. V. A.	3549			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2220			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9660			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30378	30378		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14550	14550		
Personnel et comptes rattachés	12203	12203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28451	28451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9645	9645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34390	34390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210675	210675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83	83		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	309997	309997		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2299		1859	
Personnel extérieur à l’entreprise	14136		13927	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39531		31293	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118322		86512	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174287		133590	
Taxe professionnelle	2949		4886	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66476		66014	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69426		70900	
Montant de la TVA. collectée	91196		90624	
Total TVA. déductible sur biens et services	19178		16176	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3