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BILAN CIE CONCESSION PORT LA GALERE 2016 Siren 775668783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4706	3396	1310	1932
Autres immobilisations corporelles	3057054	504947	2552107	2569263
Immobilisations en cours	10985		10985	10985
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3072745	508343	2564401	2582180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9644
Clients et comptes rattachés	9371		9371	11484
Autres créances	8675		8675	10693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5		5	
Disponibilités	819899		819899	717432
Charges constatées d’avance	9335		9335	9318
TOTAL (II)	847284		847284	758571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3920029	508343	3411685	3340751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	486000		486000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7303		5350	
Réserves statutaires ou contractuelles	3604		3604	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72342		35240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64758		39056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	634007		569249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2484923		2445485	
TOTAL (II)	2484923		2445485	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	217255		30279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20433		204958	
Dettes fiscales et sociales	55068		90781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	292756		326017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3411685		3340751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	55479		55479	57673
Chiffres d’affaires nets	55479		55479	57673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			387277	375000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21752	5050
Autres produits			555	20
Total des produits d’exploitation (I)			465063	437743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133590	164691
Impôts, taxes et versements assimilés			70900	88969
Salaires et traitements			107938	102536
Charges sociales			37543	35153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4693	5419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50772	19969
Autres charges			11	280
Total des charges d’exploitation (II) 			405447	417017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59615	20726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3309	1455
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3309	1455
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3309	1455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62924	22181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11947			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17914		16875	
Total des produits exceptionnels (VII)	29861		16875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11947			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28027			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1834		16875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	498232		456073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	433474		417017	
BENEFICE OU PERTE	64758		39056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1488		1488	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21752		5050	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3061900		27225
Total Immobilisations financières				
Total Général		3061900		27225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16380	3072745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			16380	3072745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479720	40319	11696	508343
AMORTISSEMENTS Total Général	479720	40319	11696	508343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9371			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3073			
T. V. A.	5194			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	407			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9335			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27380	27380		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20433	20433		
Personnel et comptes rattachés	10847	10847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23514	23514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12707	12707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8000	8000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217255	217255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292756	292756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1859		2122	
Personnel extérieur à l’entreprise	13927		14518	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31293		29605	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86512		118446	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133590		164691	
Taxe professionnelle	4886		4887	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66014		84082	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70900		88969	
Montant de la TVA. collectée	90624		86841	
Total TVA. déductible sur biens et services	16176		18147	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3