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BILAN BPM PRO - ETOILE 44 2021 Siren 775682719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7203	7203		
Fonds commercial	1211360		1211360	1211360
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67183	56847	10336	14815
Constructions	2142613	1753275	389338	460579
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1526898	1033003	493895	584528
Autres immobilisations corporelles	2975741	1518893	1456848	1284783
Immobilisations en cours	10776		10776	28851
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5001		5001	5001
Prêts	282212		282212	265172
Autres immobilisations financières	177733		177733	177733
TOTAL (I)	8406719	4369220	4037499	4032823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	110162		110162	60466
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9269322	570260	8699062	14285112
Avances et acomptes versés sur commandes	29721		29721	
Clients et comptes rattachés	5952542	15014	5937528	6994297
Autres créances	2168899		2168899	2728384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98203		98203	3481
Charges constatées d’avance	14618		14618	3431
TOTAL (II)	17643468	585274	17058194	24075170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26050187	4954494	21095693	28107993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2052000		2052000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1096245		1096245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	578644		578644	
Réserve légale (1)	205200		205200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1853838		1839780	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1100007		714058	
Subventions d’investissement	10807		15157	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6896741		6501084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	331248		619560	
Provisions pour charges	9803		240388	
TOTAL (III)	341051		859948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12419		30058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	843849		1700395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	274344		240368	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10539447		17088373	
Dettes fiscales et sociales	2001796		1673037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176046		14730	
Produits constatés d’avance (2)	10000			
TOTAL (IV)	13857901		20746962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21095693		28107993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13583557		20506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12419		17747	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41080942	950156	42031098	36303817
Production vendue biens	3190		3190	5770
Production vendue services	10522612		10522612	9519980
Chiffres d’affaires nets	51606744	950156	52556900	45829567
				
Production stockée			49696	-52019
Production immobilisée			311828	148158
Subventions d’exploitation			63544	26464
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1556676	1652788
Autres produits			151259	84715
Total des produits d’exploitation (I)			54689904	47689673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34056057	39651310
Variation de stock (marchandises)			5525433	-4210945
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160005	164018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5286105	3669856
Impôts, taxes et versements assimilés			314250	379348
Salaires et traitements			3841307	3586697
Charges sociales			1570110	1298225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			486940	400160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			578952	544506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			331491	610000
Autres charges			381804	429172
Total des charges d’exploitation (II) 			52532454	46522348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2157450	1167324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			229249	308251
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229249	308251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			259892	358873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259892	358873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30643	-50622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2126807	1116703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1578	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18490		21551	
Reprises sur provisions et transferts de charges	240388			
Total des produits exceptionnels (VII)	258878		23129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236083		51312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57364		12913	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293447		64225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34569		-41096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	358442		92172	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	633789		269376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55178030		48021053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54078023		47306995	
BENEFICE OU PERTE	1100007		714058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1218562		
Total Immobilisations corporelles		6522387		560791
Total Immobilisations financières		447906		17040
Total Général		8188856		577831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1218562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28851	331116	6723210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				464947
Total Général		28851	331116	8406719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7203			7203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4148830	486940	273753	4362017
AMORTISSEMENTS Total Général	4156033	486940	273753	4369220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				9803
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				331248
Total Provisions pour risques et charges	859948	331491	850388	341051
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	509643	570260	509643	570260
Sur comptes clients	58993	8691	52670	15014
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	568637	578952	562314	585274
TOTAL GENERAL	1428585	910443	1412702	926325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		910443	1172314	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			240388	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	282212		282212	
Autres immobilisations financières	177733		177733	
Clients douteux ou litigieux	23386	23386		
Autres créances clients	5929155	5929155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2611	2611		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3141	3141		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193545	193545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	674398	674398		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1295205	1295205		
Charges constatées d’avance	14618	14618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8596004	8136059	459945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12419	12419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10539447	10539447		
Personnel et comptes rattachés	989101	989101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	587997	587997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	394002	394002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30696	30696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	843849	843849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176046	176046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13583557	13583557		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	111