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BILAN BISCOTTE PASQUIER 2018 Siren 775609290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	456813	190800	266013	239683
Fonds commercial	21599846		21599846	21599846
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1571361	9420	1561941	1304425
Constructions	16732836	10195485	6537351	6829697
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82735622	44624674	38110948	37329867
Autres immobilisations corporelles	846523	758562	87961	54622
Immobilisations en cours	7588977		7588977	5187712
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1434		1434	1434
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	274		274	274
Prêts	265994		265994	272540
Autres immobilisations financières	6181		6181	6709
TOTAL (I)	131805860	55778941	76026920	72826809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3481243	7398	3473845	3250544
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5826803	38026	5788777	5919356
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	720321		720321	9600
Clients et comptes rattachés	13437675		13437675	14328427
Autres créances	3618670		3618670	1948154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3292717		3292717	838078
Charges constatées d’avance	30425		30425	30076
TOTAL (II)	30407854	45424	30362430	26324235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	162213715	55824365	106389350	99151044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2469250		2469250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22032978		22032978	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100015		100015	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8816276		8816276	
Report à nouveau	-15749636		-19597767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2495316		3848132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29437865		31035084	
TOTAL (I)	49602065		48703967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6099			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39868267		33075046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10076067		11783145	
Dettes fiscales et sociales	5518324		4198993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1149750		1389893	
Autres dettes	48778			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56667285		50447077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106389350		99151044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1231		1231	
Production vendue biens	93869778	13062757	106932535	107270885
Production vendue services	270244		270244	242174
Chiffres d’affaires nets	94141253	13062757	107204010	107513058
				
Production stockée			-117258	575744
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			778066	1108512
Autres produits			110060	359511
Total des produits d’exploitation (I)			107974879	109556826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51038374	52214601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-229479	-74841
Autres achats et charges externes			28677082	28030122
Impôts, taxes et versements assimilés			1986954	2033275
Salaires et traitements			14644540	14206535
Charges sociales			4943816	4622740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5169214	5145070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45424	25924
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120000	
Autres charges			700667	332248
Total des charges d’exploitation (II) 			107096591	106535674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			878288	3021152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			541063	376245
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17055	16774
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	66
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17066	16840
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265461	376831
Différences négatives de change			33	1059
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265495	377890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-248429	-361051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1170922	3036346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98129		145856	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		7259887	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3625310		3442468	
Total des produits exceptionnels (VII)	3738439		10848212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60240		66682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98863		7331318	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2028091		2330446	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2187194		9728446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1551245		1119766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	213536			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13315		307980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112271447		120798121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109776131		116949990	
BENEFICE OU PERTE	2495316		3848132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22002213		54446
Total Immobilisations corporelles		101402465		14331999
Total Immobilisations financières		280957		819
Total Général		123685634		14387264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22056659
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5911183		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5911183	347961	109475319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7893	273883
Total Général		5911183	355855	131805860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162684	28116		190800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50696141	5141098	249098	55588141
AMORTISSEMENTS Total Général	50858825	5169214	249098	55778941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29296225
Total Provisions réglementées	31035084	2028091	3625310	29437865
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120000
Total Provisions pour risques et charges		120000		120000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25924	45424	25924	45424
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25924	45424	25924	45424
TOTAL GENERAL	31061008	2193515	3651234	29603289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165424	25924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2028091	3625310	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	265994	265994		
Autres immobilisations financières	6181	6181		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13437675	13437675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10301	10301		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1313732	1313732		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9579	9579		
Divers				
Groupe et associés	1848604	1848604		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	436453	436453		
Charges constatées d’avance	30425	30425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17358945	17358945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6099	6099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	39868267	39868267		
Fournisseurs et comptes rattachés	10076067	10076067		
Personnel et comptes rattachés	3024179	3024179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2103743	2103743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	390402	390402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1149750	1149750		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48778	48778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56667285	56667285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	476			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	476