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BILAN BAUER PARIS 2016 Siren 775669401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1050000		1050000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1752028		1752028	
Constructions	3496683	95991	3400691	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1929010	710417	1218593	
Autres immobilisations corporelles	12012982	3991618	8021364	
Immobilisations en cours	960		960	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2834508		2834508	
Créances rattachées à des participations	1031739		1031739	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	641383		641383	
TOTAL (I)	24749293	4798026	19951267	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	140505		140505	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27035126	476562	26558564	
Avances et acomptes versés sur commandes	457755		457755	
Clients et comptes rattachés	5305185	75805	5229380	
Autres créances	2359084		2359084	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	619201		619201	
Charges constatées d’avance	232334		232334	
TOTAL (II)	36149190	552367	35596823	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60898483	5350393	55548090	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9252425			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1459541			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11811965			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4615642			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11585000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2501630			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22172831			
Dettes fiscales et sociales	1955898			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195227			
Produits constatés d’avance (2)	631396			
TOTAL (IV)	43657625			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55548090			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41771039			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	785948			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88188350	475202	88663552	
Production vendue biens				
Production vendue services	9054272		9054272	
Chiffres d’affaires nets	97242622	475202	97717824	
				
Production stockée			30904	
Production immobilisée			7246	
Subventions d’exploitation			239335	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			589881	
Autres produits			280	
Total des produits d’exploitation (I)			98585470	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83274749	
Variation de stock (marchandises)			-4047457	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			360146	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8803137	
Impôts, taxes et versements assimilés			837321	
Salaires et traitements			6356113	
Charges sociales			2815008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1873875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1285	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28500	
Autres charges			44748	
Total des charges d’exploitation (II) 			100347426	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1761956	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2780324	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			548577	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3328901	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90510	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90510	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3238390	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1476434	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32805			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53165			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20361			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101947175			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100487635			
BENEFICE OU PERTE	1459541			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5690			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41799			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1050000		
Total Immobilisations corporelles		17709507		6719721
Total Immobilisations financières		4713046		278569
Total Général		23472553		6998290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1050000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4815734		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4815734	421829	19191663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			483984	4507630
Total Général		4815734	905813	24749293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3345980	1873875	421829	4798026
AMORTISSEMENTS Total Général	3345980	1873875	421829	4798026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				78500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	455209	28500	405209	78500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	613663	1285	138386	476562
Sur comptes clients	116401		40596	75805
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	730064	1285	178982	552367
TOTAL GENERAL	1185273	29785	584191	630867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29785	584191	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1031739			
Prêts				
Autres immobilisations financières	641383			
Clients douteux ou litigieux	95840			
Autres créances clients	5209345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3809			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	136726			
T. V. A.	836587			
Autres impôts, taxes versements assimilés	408999			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	972964			
Charges constatées d’avance	232334			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9569726	7800763	1768963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	785948	785948		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3829694	1943108	1886586	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22172831	22172831		
Personnel et comptes rattachés	815371	815371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	877448	877448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34610	34610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	228468	228468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11585000	11585000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2696857	2696857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	631396	631396		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43657625	41771039	1886586	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1157160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2476231			
Location, charges locatives et de copropriété	1954693			
Personnel extérieur à l’entreprise	378801			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	241613			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	297335			
Autres comptes	3454465			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8803137			
Taxe professionnelle	232526			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	604795			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	837321			
Montant de la TVA. collectée	18045153			
Total TVA. déductible sur biens et services	18096416			
Effectif moyen du personnel	164			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	164