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BILAN AUBADE PARIS 2019 Siren 775695901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2997990	2739255	258736	301466
Fonds commercial	12471756	720640	11751116	11751116
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49613	42326	7287	7287
Constructions	1746442	1628402	118040	143961
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13217614	12139514	1078100	1366518
Autres immobilisations corporelles	4798013	4299836	498177	506523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	889564		889564	102714
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2589923	2261143	328780	328780
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	783067		783067	759586
TOTAL (I)	39543982	23831116	15712866	15267951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2742713	412842	2329871	2622993
En cours de production de biens	1367086		1367086	1352595
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7488731	642329	6846402	6974092
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	224676		224676	555192
Clients et comptes rattachés	11803515	1517947	10285567	11495732
Autres créances	8936853		8936853	4935123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4401608		4401608	4213819
Charges constatées d’avance	1014992		1014992	920908
TOTAL (II)	37980173	2573118	35407055	33070454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12111		12111	29353
TOTAL GENERAL (0 à V)	77536267	26404234	51132033	48367757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15754230		15754230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1575423		1575423	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5006979		3570919	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1234445		1436060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27893		35936	
TOTAL (I)	23598970		22372568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2213872		1888304	
Provisions pour charges	34763		37318	
TOTAL (III)	2248636		1925622	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5624		10374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6263518			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12695181		17703210	
Dettes fiscales et sociales	4246864		4146798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1977494		2166154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25188682		24026536	
(V)	95745		43031	
TOTAL GENERAL (I à V)	51132033		48367757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	38574343	15454764	54029106	52706646
Production vendue services	160036	103856	263892	287842
Chiffres d’affaires nets	38734379	15558619	54292998	52994488
				
Production stockée			-353703	-412886
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58383	25303
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1557923	2292763
Autres produits			703	8538
Total des produits d’exploitation (I)			55556305	54908206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2625965	2130043
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8679778	9221043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			371941	-517266
Autres achats et charges externes			21461888	20793938
Impôts, taxes et versements assimilés			1185332	1096858
Salaires et traitements			12164730	11637232
Charges sociales			4690285	4684387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			899360	1020608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				534673
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1091333	1551308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				37318
Autres charges			115154	490705
Total des charges d’exploitation (II) 			53285767	52680847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2270538	2227358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86959	85753
Reprises sur provisions et transferts de charges			29353	60175
Différences positives de change			51824	139909
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206426	308096
Dotations financières sur amortissements et provisions			12111	29353
Intérêts et charges assimilées			290452	168395
Différences négatives de change			74673	168301
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			377237	366049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170811	-57953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2099727	2169405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48349		76431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	346891		249089	
Total des produits exceptionnels (VII)	395240		325521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30082		47977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15144		29244	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	681658		414168	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	726884		491388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-331645		-165868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	533637		567477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56157970		55541822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54923525		54105762	
BENEFICE OU PERTE	1234445		1436060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15305650		164096
Total Immobilisations corporelles		19557957		1961644
Total Immobilisations financières		3349509		23482
Total Général		38213116		2149222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15469746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		789802	28554	20701246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3372990
Total Général		789802	28554	39543982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2532429	206826		2739255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17430954	692534	13410	18110078
AMORTISSEMENTS Total Général	19963382	899360	13410	20849333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27893
Total Provisions réglementées	35936	7237	15280	27893
Provisions pour litiges				1018951
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12111
Provisions pour pensions et obligations similaires				34763
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1182810
Total Provisions pour risques et charges	1925622	686533	363519	2248636
sur immobilisations – incorporelles	720640			720640
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2261143
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1374494	1055171	1374494	1055171
Sur comptes clients	1581928	36163	100143	1517947
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5938205	1091333	1474637	5554901
TOTAL GENERAL	7899763	1785102	1853436	7831429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	783067		783067	
Clients douteux ou litigieux	1926689	1926689		
Autres créances clients	9876825	9876825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90600	90600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4756	4756		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1153503	1153503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7206453	7206453		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	718329	718329		
Charges constatées d’avance	1014992	1014992		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5624	5624		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12695181	12695181		
Personnel et comptes rattachés	1679047	1679047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1359443	1359443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	552335	552335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	656039	656039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6263518	6263518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1977494	1977494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25188682	25188682		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	439			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	439