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BILAN APTIV SERVICES 2 FRANCE SAS 2018 Siren 775678980
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3130875 3007585 123290 39122
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 357766 357766 357766
Constructions 11215306 8405585 2809721 3067903
Installations techniques, matériel et outillage industriels 82145258 72221494 9923764 8781683
Autres immobilisations corporelles 1920500 1667805 252695 259422
Immobilisations en cours 6884730 6884730 5453142
Avances et acomptes 709328 709328
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 306852 306852 201503
Autres immobilisations financières 2700 2700 25373
TOTAL (I) 106673315 85302470 21370845 18185914
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1198420 217896 980524 830729
En cours de production de biens 1375236 21669 1353567 1069255
En cours de production de services 101978 101978 106184
Produits intermédiaires et finis 4121972 66823 4055148 3794101
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 69134 69134 23604
Clients et comptes rattachés 34814033 224016 34590017 30279628
Autres créances 13560128 13560128 26745989
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 26210 26210 12004
TOTAL (II) 55267111 530404 54736708 62861494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) -54289 -54289
TOTAL GENERAL (0 à V) 161886137 85832874 76053263 81047407
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 3016000 3016000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3211533 3211533
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 301600 301600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4589 4589
Report à nouveau 4517206
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5041317 4517206
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 16092244 11050928
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 574175 1220316
Provisions pour charges 6326379 5788835
TOTAL (III) 6900554 7009151
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 26114
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1075358
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23621379 23801650
Dettes fiscales et sociales 11935129 13070396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 386473 225730
Autres dettes 16042125 25863438
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 53060465 62987328
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 76053263 81047407
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 676934 2326715 3003650 3556646
Production vendue biens 4984304 111710664 116694968 126131899
Production vendue services 99501 765373 864874 1786033
Chiffres d’affaires nets 5760738 114802753 120563491 131474578
Production stockée -11419 312025
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7816530 4594619
Autres produits 8721938 8708621
Total des produits d’exploitation (I) 137090540 145089844
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2302705 2843634
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 45189124 48398836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 308996 -249640
Autres achats et charges externes 36010398 36209748
Impôts, taxes et versements assimilés 1971778 1977720
Salaires et traitements 25068734 25305059
Charges sociales 11212044 11251144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4332041 4223215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 224048 207226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4127299 1378182
Autres charges 1068896 977059
Total des charges d’exploitation (II) 131816063 132522184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5274477 12567660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 71094 94081
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 545951 476784
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 617045 570865
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 57542 39134
Différences négatives de change 266126 692358
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 323669 731492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 293376 -160626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5567853 12407033
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 679050
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11888 14431
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11888 693481
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8500000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3238 1574
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3238 8501574
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8650 -7808093
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 510461 278616
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 24725 -196882
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 137719473 146354190
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 132678156 141836984
BENEFICE OU PERTE 5041317 4517206
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3026439
Total Immobilisations corporelles 96381005 6728206
Total Immobilisations financières 226876 106883
Total Général 99634319 106883 6728206
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles -104437 3130876
Virement postes immobilisations corporelles en cours 5296619
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 104437 481215 103232887
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 24207 309552
Total Général 505422 106673314
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2987316 20269 3007585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 78461090 4311772 477977 82294884
AMORTISSEMENTS Total Général 81448406 4332041 477977 85302469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 6326380
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 574176
Total Provisions pour risques et charges 7009152 4127299 4235895 6900556
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 512291 205903 306388
Sur comptes clients 211580 224047 211611 224016
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 723870 224047 417514 530404
TOTAL GENERAL 7733022 4351346 4653409 7430959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4351346 4653409
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 306852 306852
Autres immobilisations financières 2700 2700
Clients douteux ou litigieux 10214 10214
Autres créances clients 34803819 34803819
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 48405 48405
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2863900 2863900
Autres impôts, taxes versements assimilés 2775036 2775036
Divers
Groupe et associés 7198518 7198518
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 674269 674269
Charges constatées d’avance 26210 26210
TOTAL ETAT DES CREANCES 48709924 48403072 306852
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 23621379 23621379
Personnel et comptes rattachés 7179707 7179707
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1360528 1360528
Impôts sur les bénéfices 1433008 1433008
T.V.A. 1161851 1161851
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 800035 800035
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 386473 386473
Groupe et associés 12543674 12543674
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3498451 3498451
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 51985106 51985106
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 617
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 617