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BILAN ALLIANCE BOURGUIGNONNE CINEMATOGRAPHIQUE 2017 Siren 775649064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4611	3185	1426	2039
Fonds commercial	50490		50490	50490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9147		9147	9147
Constructions	9179850	1239605	7940245	8326995
Installations techniques, matériel et outillage industriels	850028	446115	403912	501374
Autres immobilisations corporelles	429620	217972	211648	231886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	533975	184	533791	533791
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				280
TOTAL (I)	11057720	1907061	9150659	9656002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19417		19417	16633
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156945		156945	141106
Autres créances	8260407	288916	7971491	8134704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291397		291397	281536
Charges constatées d’avance	21797		21797	30505
TOTAL (II)	8749963	288916	8461047	8604484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19807683	2195977	17611706	18260486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2320769		2320769	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2283539		-1712200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-584508		-571339	
Subventions d’investissement	6989690		6989690	
Provisions réglementées	-92540		317309	
TOTAL (I)	6844873		7839229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4784596		4581118	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1810616		1729512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59006		86087	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2880848		2709537	
Dettes fiscales et sociales	649295		598787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	390598		392070	
Autres dettes	191873		324147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10766833		10421257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17611706		18260486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	278976		316009	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	618440		618440	605773
Production vendue biens				
Production vendue services	3218982		3218982	3510684
Chiffres d’affaires nets	3837422		3837422	4116457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-4750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91344	134680
Autres produits			19396	69610
Total des produits d’exploitation (I)			3948163	4315997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166797	184119
Variation de stock (marchandises)			-2784	4865
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26141	15950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2881264	3012776
Impôts, taxes et versements assimilés			65981	116885
Salaires et traitements			625088	771194
Charges sociales			201264	217935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			568583	556276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88916	200000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88784	77030
Total des charges d’exploitation (II) 			4710034	5157031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-761871	-841035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				15450
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			99455	24
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			235755	242981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			235755	242981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-235755	-242981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1097081	-1068590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	132207			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			69556	
Reprises sur provisions et transferts de charges	409848		578826	
Total des produits exceptionnels (VII)	542055		648382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29482		81575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			69556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29482		151131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	512573		497251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4490218		4979829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5074725		5551168	
BENEFICE OU PERTE	-584508		-571339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			112	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54417		684
Total Immobilisations corporelles		10405808		62836
Total Immobilisations financières		534255		
Total Général		10994480		63520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10468645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			280	533975
Total Général			280	11057720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1888	1296		3185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1336406	567287		1903692
AMORTISSEMENTS Total Général	1338294	568583		1906877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	317309		409848	-92540
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				184
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1123		1123	
Autres provisions pour dépréciation	200000	88916		288916
Total Provisions pour dépréciation	201307	88916	1123	289100
TOTAL GENERAL	518616	88916	410971	196561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88916	1123	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			409848	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156945			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	260			
Impôts sur les bénéfices	33611			
T. V. A.	537247			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4894			
Groupe et associés	599389			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7084256			
Charges constatées d’avance	21797			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8439148	8439148		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278976	11160	92062	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4505620	621207	1218798	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2880848	589194	787756	
Personnel et comptes rattachés	38266	38266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335302	103064	79832	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207818	103155	35978	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67909	30083	13003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	390598	27096	124954	238548
Groupe et associés	1810616	149875		1660741
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191873	191873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10707827	1864974	2352383	6490470
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26