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BILAN ALKOR 2021 Siren 775663453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	140000		140000	137200
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6315077	5202663	1112415	1450804
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	872670		872670	167814
Terrains	16520	16520		
Constructions	3990521	2443245	1547276	1714041
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1322589	966461	356128	354500
Autres immobilisations corporelles	1515209	1101961	413247	254941
Immobilisations en cours	33335		33335	
Avances et acomptes	2024		2024	612
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	560174		560174	556441
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22258		22258	22258
Prêts	196792		196792	393367
Autres immobilisations financières	373525		373525	221351
TOTAL (I)	15220694	9730851	5489844	5136131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140787		140787	99474
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20540814	1183828	19356986	13935398
Avances et acomptes versés sur commandes	634531		634531	82715
Clients et comptes rattachés	32858929	34522	32824407	26688884
Autres créances	2606500		2606500	1846113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				14002630
Disponibilités	10845275		10845275	19015805
Charges constatées d’avance	841412		841412	859818
TOTAL (II)	68468248	1218350	67249898	76530837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83828942	10949201	72879741	81804169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2567600		2489200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	256760		256760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21111830		20186501	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2558392		925329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	134327		96027	
TOTAL (I)	26628909		23953817	
Produit des émissions de titres participatifs	2000000		2000000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	2000000		2000000	
Provisions pour risques	343846		101130	
Provisions pour charges	521503		451969	
TOTAL (III)	865349		553099	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3378975		29069383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1722481		1686846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	339375		630944	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28513314		17817388	
Dettes fiscales et sociales	5321619		4326967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	301611		28972	
Autres dettes	3730844		1734203	
Produits constatés d’avance (2)	77265		2550	
TOTAL (IV)	43385483		55297252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72879741		81804169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131715757	5088694	136804451	104975805
Production vendue biens				
Production vendue services	19787952	456745	20244697	16372579
Chiffres d’affaires nets	151503709	5545439	157049148	121348384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41596	2674
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2560671	1532836
Autres produits			22168	10882
Total des produits d’exploitation (I)			159673583	122894776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122159123	89778764
Variation de stock (marchandises)			-5146091	-541910
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1863147	1359469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41314	-11579
Autres achats et charges externes			23239814	17721429
Impôts, taxes et versements assimilés			811050	1035137
Salaires et traitements			7282581	6634895
Charges sociales			3091164	2740267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			903120	926589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1191854	1746759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			283419	141831
Total des charges d’exploitation (II) 			155637868	121531650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4035715	1363126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33	756
Autres intérêts et produits assimilés			75895	124607
Reprises sur provisions et transferts de charges			3733	6292
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5037	2630
Total des produits financiers (V)			84697	134285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			356456	230290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			356456	230290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-271759	-96005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3763955	1267121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83369		324677	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19708			
Reprises sur provisions et transferts de charges	207841		155508	
Total des produits exceptionnels (VII)	310918		480185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59263		240230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	545707		135897	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	604970		376127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-294052		104058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	190696		31648	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	720816		414202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	160069198		123509246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157510806		122583917	
BENEFICE OU PERTE	2558392		925329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6480657		707090
Total Immobilisations corporelles		6301487		591023
Total Immobilisations financières		1197150		206627
Total Général		13979295		1504740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7187748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		612	11700	6880197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			251029	1152749
Total Général		612	262729	15220693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4862039	340624		5202663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3977392	562496	11700	4528188
AMORTISSEMENTS Total Général	8839431	903120	11700	9730851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	96027			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	99130			
sur immobilisations – incorporelles	1			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1459324			
Sur comptes clients	411467			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1874524			
TOTAL GENERAL	2069681			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	196792	160099	36693	
Autres immobilisations financières	373525	30051	343474	
Clients douteux ou litigieux	118838		118838	
Autres créances clients	32740091	32740091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200	2200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	932186	932186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1672114	1672114		
Charges constatées d’avance	841412	841412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36877158	36378154	499005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3378975	1170683	2208292	
Emprunts et dettes financières divers	96137	96137		
Fournisseurs et comptes rattachés	28513314	28513314		
Personnel et comptes rattachés	1419389	1419389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1161659	1161659		
Impôts sur les bénéfices	248464	248464		
T.V.A.	1658172	1658172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	833935	833935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	301611	301611		
Groupe et associés	1626344	27507	1598836	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3730844	3730844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77265	77265		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43046108	39238980	3807129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel