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BILAN ALKOR 2020 Siren 775663453
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé 137200 137200 165200
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6312843 4862039 1450804 1784422
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 167814 167814 105440
Terrains
Constructions 16520 16520
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3831960 2117919 1714041 1760896
Autres immobilisations corporelles 1222681 868181 354500 423985
Immobilisations en cours 1229714 974772 254941 280508
Avances et acomptes 612 612 42227
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 560174 3733 556441 550149
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 22258 22258 41136
Prêts 393367 393367 578199
Autres immobilisations financières 221351 221351 235446
TOTAL (I) 13979295 8843164 5136131 5802408
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 99474 99474 87895
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 15394722 1459324 13935398 14276014
Avances et acomptes versés sur commandes 82715 82715 149306
Clients et comptes rattachés 27126848 437963 26688884 28874615
Autres créances 1846113 1846113 2768828
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 14002630 14002630
Disponibilités 19015805 19015805 2262797
Charges constatées d’avance 859818 859818 699408
TOTAL (II) 78428125 1897287 76530837 49118863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 92544620 10740451 81804169 55086471
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 2489200 2469600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 256760 256760
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 20186501 18840733
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 925329 1345768
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 96027 159895
TOTAL (I) 23953817 23072756
Produit des émissions de titres participatifs 2000000 2000000
Avances conditionnées
TOTAL (II) 2000000 2000000
Provisions pour risques 101130 90000
Provisions pour charges 451969 417202
TOTAL (III) 553099 507202
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 29069383 3153441
Emprunts et dettes financières divers (4) 1686846 1744417
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 630944 135892
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17817388 16922814
Dettes fiscales et sociales 4326967 4819990
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 28972 58143
Autres dettes 1734203 2649715
Produits constatés d’avance (2) 2550 22100
TOTAL (IV) 55297252 29506513
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 81804169 55086471
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 100631522 4344283 104975805 110041359
Production vendue biens
Production vendue services 15927251 445328 16372579 17929428
Chiffres d’affaires nets 116558773 4789611 121348384 127970787
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2674 8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1532836 1081019
Autres produits 10882 4943
Total des produits d’exploitation (I) 122894776 129064750
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 89778764 92055171
Variation de stock (marchandises) -541910 609504
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1359469 1429612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -11579 420
Autres achats et charges externes 17721429 19560175
Impôts, taxes et versements assimilés 1035137 782103
Salaires et traitements 6634895 6963720
Charges sociales 2740267 2890462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 926589 1014064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1746759 965216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 141831 124176
Total des charges d’exploitation (II) 121531650 126394621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1363126 2670126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 756 2329
Autres intérêts et produits assimilés 124607 97473
Reprises sur provisions et transferts de charges 6292 8491
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2630
Total des produits financiers (V) 134285 108293
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 230290 169026
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 230290 169026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -96005 -60733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1267121 2609395
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 324677 198460
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 155508 26454
Total des produits exceptionnels (VII) 480185 224914
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 240230 95972
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 28715
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 135897 417202
Total des charges exceptionnelles (VIII) 376127 541888
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 104058 -316974
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 31648 166947
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 414202 779705
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 123509246 129397956
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 122583917 128052188
BENEFICE OU PERTE 925329 1345768
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6392583 88074
Total Immobilisations corporelles 5983328 425978
Total Immobilisations financières 1414956 55185
Total Général 13790866 569237
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6480657
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 42227 65591 6301487
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 272990 1197150
Total Général 42227 338581 13979295
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4502721 359317 4862039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3475712 567271 65591 3977392
AMORTISSEMENTS Total Général 7978433 926589 65591 8839431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 159895 63868 96027
Provisions pour litiges 101130
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 451969
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 507202 135897 90000 553099
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 3733
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 576798 1459324 576798 1459324
Sur comptes clients 539886 287435 389358 437963
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1126709 1746759 972448 1901020
TOTAL GENERAL 1793806 1882656 1126316 2550147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 393367 196455 196912
Autres immobilisations financières 221351 221351
Clients douteux ou litigieux 12897 12897
Autres créances clients 27113951 27113951
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2500 2500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1654 1654
Impôts sur les bénéfices 326882 326882
T. V. A. 473973 473973
Autres impôts, taxes versements assimilés 22199 22199
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1018905 1018905
Charges constatées d’avance 859818 859818
TOTAL ETAT DES CREANCES 30447497 30016336 431161
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 29069383 26116380 2953003
Emprunts et dettes financières divers 90000 90000
Fournisseurs et comptes rattachés 17817388 17817388
Personnel et comptes rattachés 1169666 1169666
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 886243 886243
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1280983 1280983
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 990075 990075
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 28972 28972
Groupe et associés 1596846 50108 1546738
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1734203 1734203
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2550 2550
TOTAL – ETAT DES DETTES 54666308 50166567 2953003 1546738
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 217 221
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 217 221