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BILAN ALKOR 2018 Siren 775663453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	173600		173600	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6422120	4390264	2031855	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	51268		51268	
Terrains	16520	16520		
Constructions	3383060	1470826	1912234	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1140380	642348	498032	
Autres immobilisations corporelles	1409842	1025942	383900	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	572174	18516	553658	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41136		41136	
Prêts	753171		753171	
Autres immobilisations financières	293118		293118	
TOTAL (I)	14082789	7564416	6518373	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88315		88315	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15462315	504811	14957504	
Avances et acomptes versés sur commandes	225175		225175	
Clients et comptes rattachés	29430748	187709	29243039	
Autres créances	3367724		3367724	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1062827		1062827	
Charges constatées d’avance	971316		971316	
TOTAL (II)	50608419	692520	49915899	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64864808	8256936	56607872	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2508800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	256760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16765678			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2075055			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	184304			
TOTAL (I)	21790597			
Produit des émissions de titres participatifs	2000000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	2000000			
Provisions pour risques	90000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3870849			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1869911			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	286032			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18382407			
Dettes fiscales et sociales	5494023			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30205			
Autres dettes	2736709			
Produits constatés d’avance (2)	57139			
TOTAL (IV)	32727275			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56607872			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29781482			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	105827497	4475366	110302863	
Production vendue biens				
Production vendue services	16846574	503988	17350562	
Chiffres d’affaires nets	122674071	4979354	127653425	
				
Production stockée				
Production immobilisée			218711	
Subventions d’exploitation			11762	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1106256	
Autres produits			12878	
Total des produits d’exploitation (I)			129003032	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92810605	
Variation de stock (marchandises)			-445067	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1468951	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18817	
Autres achats et charges externes			19575376	
Impôts, taxes et versements assimilés			902388	
Salaires et traitements			6853797	
Charges sociales			2816875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1235188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			560379	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			250207	
Total des charges d’exploitation (II) 			126009883	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2993150	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3397	
Autres intérêts et produits assimilés			92671	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3259	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			277240	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			277240	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-177914	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2815236	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	263046			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	740876			
Total des produits exceptionnels (VII)	1003922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	742863			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7481			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750344			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	253578			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	175332			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	818427			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130106281			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	128031226			
BENEFICE OU PERTE	2075055			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	597990			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	687699			
Renvois : Transfert de charges	596250			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	211408			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5851081		2142047
Total Immobilisations corporelles		5730306		588661
Total Immobilisations financières		1815731		11115
Total Général		13397119		2741822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1417680	102061	6473387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			369165	5949802
Prêts et immobilisations financières			167246	
Total Immobilisations financières			167246	1659600
Total Général		1417680	638472	14082789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3845008	647317	102061	4390264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2929450	587870	361685	3155635
AMORTISSEMENTS Total Général	6774457	1235188	463745	7545900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24409
Total Provisions réglementées	353019		168715	184304
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	656341		566341	90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	21775		3259	18516
Sur stocks et en cours	393863	504811	393863	504811
Sur comptes clients	248284	55568	116143	187709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	663922	560379	513265	711036
TOTAL GENERAL	1673282	560379	1248321	985340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	753171	175172	577999	
Autres immobilisations financières	293118	59414	233704	
Clients douteux ou litigieux	132249		132249	
Autres créances clients	29298499	29298499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3286	3286		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	179462	179462		
T. V. A.	632494	632494		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2030	2030		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2550452	2550452		
Charges constatées d’avance	971316	971316		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34816077	33872124	943953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3870849	1211088	2537875	121887
Emprunts et dettes financières divers	92188	92188		
Fournisseurs et comptes rattachés	18382407	18382407		
Personnel et comptes rattachés	1217564	1217564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1338647	1338647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1760134	1760134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1177679	1177679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30205	30205		
Groupe et associés	1777724	1777724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2736709	2736709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57139	57139		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32441244	29781482	2537875	121887
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	226		210	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	226		210