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BILAN ADP FRANCE 2021 Siren 775690662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1820837	1819969	868	868
Fonds commercial	991299		991299	991299
Autres immobilisations incorporelles	291885	291085	800	800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123301	123301		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	581		581	581
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14025345		14025345	13262728
Autres immobilisations financières	40734		40734	40734
TOTAL (I)	17293981	2234354	15059627	14297010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48023517	1364241	46659276	61239200
Autres créances	10724379		10724379	13144780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4248809		4248809	2748062
Charges constatées d’avance				320
TOTAL (II)	62996705	1364241	61632463	77132362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	94648		94648	115
TOTAL GENERAL (0 à V)	80385334	3598596	76786738	91429487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3500100		3500100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59760		59760	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350010		350010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3231		3231	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3922996		13596659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12305842		15326337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20141939		32836097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1019132		87605	
Provisions pour charges	1148705		1039025	
TOTAL (III)	2167837		1126630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	345672		49689	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32009599		26493270	
Dettes fiscales et sociales	9629447		11085676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7774497		15067602	
Produits constatés d’avance (2)	4717149		4759239	
TOTAL (IV)	54476364		57455476	
(V)	599		11284	
TOTAL GENERAL (I à V)	76786738		91429487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128710		128710	105858
Production vendue biens				
Production vendue services	154398056	14535594	168933650	166508691
Chiffres d’affaires nets	154526766	14535594	169062360	166614549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			392020	12044052
Autres produits			17971356	20632860
Total des produits d’exploitation (I)			187425736	199291461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158339890	156843955
Impôts, taxes et versements assimilés			676496	1263419
Salaires et traitements			1402516	1892830
Charges sociales			722141	898151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			327097	466752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1081584	241202
Autres charges			9306760	14347404
Total des charges d’exploitation (II) 			171856482	175953713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15569254	23337749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21434	38690
Reprises sur provisions et transferts de charges			115	174
Différences positives de change			134301	377829
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155849	416693
Dotations financières sur amortissements et provisions			94648	115
Intérêts et charges assimilées			912	32
Différences négatives de change			194758	102175
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			290318	102322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134469	314371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15434785	23652120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109215		1700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109215		1700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			293247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			293247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109215		-291548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3238158		8034235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	187690800		199709854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	175384958		184383517	
BENEFICE OU PERTE	12305842		15326337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3104020		
Total Immobilisations corporelles		123301		
Total Immobilisations financières		13304043		31133494
Total Général		16531364		31133494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3104020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30370877	14066660
Total Général			30370877	17293981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2111054			2111054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123301			123301
AMORTISSEMENTS Total Général	2234354			2234354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				94648
Provisions pour pensions et obligations similaires				911356
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1161833
Total Provisions pour risques et charges	1126630	1176232	135025	2167837
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1286297	327097	249152	1364241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1286297	327097	249152	1364241
TOTAL GENERAL	2412927	1503328	384178	3532078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1408680	384063	
                                             - Financières		94648	115	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14025345	4025345	10000000	
Autres immobilisations financières	40734		40734	
Clients douteux ou litigieux	1548029	1548029		
Autres créances clients	46475488	46475488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7755	7755		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5701731	5701731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4387801	4387801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	627091	627091		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	72813975	62773241	10040734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32009599	32009599		
Personnel et comptes rattachés	387690	387690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	432532	432532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8422616	8422616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	386609	386609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7774497	7774497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4717149	4717149		
TOTAL – ETAT DES DETTES	54130692	54130692		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel