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BILAN ADP FRANCE 2020 Siren 775690662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1820837	1819969	868	868
Fonds commercial	991299		991299	991299
Autres immobilisations incorporelles	291885	291085	800	800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123301	123301		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	581		581	581
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13262728		13262728	25477220
Autres immobilisations financières	40734		40734	44094
TOTAL (I)	16531365	2234355	14297010	26514862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62525497	1286297	61239200	45141529
Autres créances	13144780		13144780	6775018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2748062		2748062	1402975
Charges constatées d’avance	320		320	1829
TOTAL (II)	78418660	1286297	77132362	53321352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	115		115	174
TOTAL GENERAL (0 à V)	94950139	3520652	91429487	79836388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3500100		3500100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59760		59760	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350010		350010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3231		3231	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13596659		2527328	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15326337		27403131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32836097		33843560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87605		363509	
Provisions pour charges	1039025		1380845	
TOTAL (III)	1126630		1744354	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			41	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49689		39408	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26493270		25749219	
Dettes fiscales et sociales	11085676		7162569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15067602		7257885	
Produits constatés d’avance (2)	4759239		4036280	
TOTAL (IV)	57455476		44245402	
(V)	11284		3071	
TOTAL GENERAL (I à V)	91429487		79836388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	105858		105858	147558
Production vendue biens				
Production vendue services	150743097	15765593	166508691	160575529
Chiffres d’affaires nets	150848955	15765593	166614549	160723087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12044052	1065577
Autres produits			20632860	29440651
Total des produits d’exploitation (I)			199291461	191229315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156843955	144987136
Impôts, taxes et versements assimilés			1263419	1144911
Salaires et traitements			1892830	1910053
Charges sociales			898151	974550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			466752	363197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			241202	388370
Autres charges			14347404	114500
Total des charges d’exploitation (II) 			175953713	149883813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23337749	41345502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38690	36660
Reprises sur provisions et transferts de charges			174	129
Différences positives de change			377829	45110
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			416693	81900
Dotations financières sur amortissements et provisions			115	174
Intérêts et charges assimilées			32	10
Différences négatives de change			102175	38033
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102322	38217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			314371	43682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23652120	41389184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1700		97334	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1700		97334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	293247		70649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293247		70649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-291548		26684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8034235		14012738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	199709854		191408549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	184383517		164005418	
BENEFICE OU PERTE	15326337		27403131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3104020		
Total Immobilisations corporelles		123301		
Total Immobilisations financières		25521895		30789652
Total Général		28749216		30789652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3104020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123301
Prêts et immobilisations financières			43007504	
Total Immobilisations financières			43007504	13304043
Total Général			43007503	16531365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2111054			2111054
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123301			123301
AMORTISSEMENTS Total Général	2234355			2234355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				115
Provisions pour pensions et obligations similaires				904778
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				221738
Total Provisions pour risques et charges	1744354	241317	859041	1126630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1054806	466752	235261	1286297
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1054806	466752	235261	1286297
TOTAL GENERAL	2799161	708068	1094301	2412927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		707954	1094127	
                                             - Financières		115	174	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13262728	13262728		
Autres immobilisations financières	40734		40734	
Clients douteux ou litigieux	1437454	1437454		
Autres créances clients	61088043	61088043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26062	26062		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6854635	6854635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6135963	6135963		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128120	128120		
Charges constatées d’avance	320	320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88974060	88933326	40734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26493270	26493270		
Personnel et comptes rattachés	267751	267751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411198	411198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10203245	10203245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203480	203480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15067602	15067602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4759239	4759239		
TOTAL – ETAT DES DETTES	57405787	57405787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15