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BILAN ADP FRANCE 2017 Siren 775690662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1820837	1819969	868	868
Fonds commercial	991299		991299	991298
Autres immobilisations incorporelles	291885	291085	800	800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123301	119466	3834	3639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	581		581	581
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	46893071		46893071	23169233
Autres immobilisations financières	44094		44094	44094
TOTAL (I)	50165067	2230520	47934547	24210514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41151383	605051	40546332	42543582
Autres créances	5039166		5039166	5243590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4679516		4679516	2618193
Charges constatées d’avance	35385		35385	25206
TOTAL (II)	50905450	605051	50300399	50430573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	863		863	224
TOTAL GENERAL (0 à V)	101071380	2835571	98235809	74641311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3500100		3500100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59760		59759	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350010		350010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3231		3230	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30264686		7516236	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23674217		22748449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57852003		34177786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	361967		543124	
Provisions pour charges	1299314		1515573	
TOTAL (III)	1661282		2058698	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17717		19796	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21247184		21413825	
Dettes fiscales et sociales	10362186		9381067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2865			
Autres dettes	4011083		4876119	
Produits constatés d’avance (2)	3081018		2710286	
TOTAL (IV)	38722053		38401094	
(V)	471		3732	
TOTAL GENERAL (I à V)	98235809		74641311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27241		27241	42588
Production vendue biens				
Production vendue services	135624778	14175690	149800468	146279262
Chiffres d’affaires nets	135652019	14175690	149827709	146321850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1128594	2135709
Autres produits			29067102	27601050
Total des produits d’exploitation (I)			180023405	176058609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134309668	133262914
Impôts, taxes et versements assimilés			1020937	996590
Salaires et traitements			6001938	3831236
Charges sociales			1765218	1884186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2442	31071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127425	183900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			410700	1306440
Autres charges			334904	237531
Total des charges d’exploitation (II) 			143973231	141733871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36050174	34324738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25712	74101
Reprises sur provisions et transferts de charges			224	1134
Différences positives de change			10146	8902
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36081	84138
Dotations financières sur amortissements et provisions			863	224
Intérêts et charges assimilées			194	287
Différences négatives de change			7235	8781
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8291	9293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27790	74845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36077963	34399583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23793		314958	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23793		314958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77174		323003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77174		323003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53381		-8044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12350366		11643090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	180083279		176457707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	156409063		153709258	
BENEFICE OU PERTE	23674217		22748449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3104020		
Total Immobilisations corporelles		120663		2637
Total Immobilisations financières		23213908		27319760
Total Général		26438592		27322397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3104020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	123301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3595922	46937746
Total Général			3595921	50165067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2111053		-1	2111054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117024	2442	-1	119466
AMORTISSEMENTS Total Général	2228078	2442	-1	2230520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				9375
Provisions pour perte de change				863
Provisions pour pensions et obligations similaires				833635
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				817409
Total Provisions pour risques et charges	2058698	411562	808978	1661282
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	759612	127425	281986	605051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	759611	127425	281986	605051
TOTAL GENERAL	2818309	538988	1090964	2266333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		538125	1090740	
                                             - Financières		863	224	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	46893071	36893071		
Autres immobilisations financières	44094	44094		
Clients douteux ou litigieux	681603			
Autres créances clients	40469780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10473			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3030			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4069768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	74728			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	881168			
Charges constatées d’avance	35385			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93163099	83119005	10044094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21247184	21247184		
Personnel et comptes rattachés	2320825	2320825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	582277	582277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7420849	7420849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38235	38235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2865	2865		
Groupe et associés	674163	674163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3336920	3336920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3081018	1204966	1876053	
TOTAL – ETAT DES DETTES	38704337	36828284	1876053	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel