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BILAN ADP FRANCE 2016 Siren 775690662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1820837	1819969	868	868
Fonds commercial	991299		991299	991299
Autres immobilisations incorporelles	291885	291085	800	31067
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120664	117025	3639	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	581		581	581
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23169233		23169233	23371466
Autres immobilisations financières	44094		44094	50525
TOTAL (I)	26438592	2228078	24210514	24445806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43303194	759612	42543582	40396028
Autres créances	5243590		5243590	5137899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2618194		2618194	1700653
Charges constatées d’avance	25207		25207	25765
TOTAL (II)	51190185	759612	50430573	47260345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	224		224	1134
TOTAL GENERAL (0 à V)	77629002	2987690	74641312	71707285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3500100		3500100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59760		59760	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350010		350010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3231		3231	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7516236		12578395	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22748449		15938441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34177786		32429937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	543124		1324809	
Provisions pour charges	1515574		1445114	
TOTAL (III)	2058698		2769923	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19796		33381	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21413825		21061725	
Dettes fiscales et sociales	9381067		8836303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4876120		3502203	
Produits constatés d’avance (2)	2710287		3073799	
TOTAL (IV)	38401095		36507410	
(V)	3732		15	
TOTAL GENERAL (I à V)	74641312		71707285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42588		42588	45636
Production vendue biens				
Production vendue services	134192134	12087128	146279262	132521604
Chiffres d’affaires nets	134234722	12087128	146321850	132567240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2135709	831689
Autres produits			27601051	26414379
Total des produits d’exploitation (I)			176058610	159813308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133262915	127394792
Impôts, taxes et versements assimilés			996590	898051
Salaires et traitements			3831237	3172750
Charges sociales			1884187	1608710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31071	37997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			183900	216464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1306440	1813613
Autres charges			237531	426151
Total des charges d’exploitation (II) 			141733871	135568528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34324738	24244780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74102	167315
Reprises sur provisions et transferts de charges			1134	571
Différences positives de change			8902	5600
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84139	173486
Dotations financières sur amortissements et provisions			224	1134
Intérêts et charges assimilées			287	1692
Différences négatives de change			8782	19356
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9293	22182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74845	151303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34399584	24396083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	314959		492287	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	314959		492287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	323003		31919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323003		31919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8044		460368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11643090		8918010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	176457707		160479080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	153709258		144540639	
BENEFICE OU PERTE	22748449		15938441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3104020		
Total Immobilisations corporelles		118328	4443	
Total Immobilisations financières		23422572		20938008
Total Général		26644921	4443	20938008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3104020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2107	120664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21146672	23213908
Total Général			21148779	26438592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2080787	30267		2111054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118328	804	2107	117025
AMORTISSEMENTS Total Général	2199115	31071	2107	2228078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				224
Provisions pour pensions et obligations similaires				770127
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1288347
Total Provisions pour risques et charges	2769923	1306664	2017890	2058698
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	630922	183900	55210	759612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	630922	183900	55210	759612
TOTAL GENERAL	3400845	1490565	2073100	2818310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1490340	2071965	
                                             - Financières		224	1134	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23169233	13169233		
Autres immobilisations financières	44094	44094		
Clients douteux ou litigieux	823644			
Autres créances clients	42479550			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5760			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4122037			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	217843			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	897947			
Charges constatées d’avance	25207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71785318	61785318	10000000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21413825	21413825		
Personnel et comptes rattachés	809268	809268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	800084	800084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7645433	7645433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126282	126282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2701207	2701207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2174913	2174913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2710287	2710287		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38381299	38381299		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel