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BILAN AD GRAND OUEST 2017 Siren 775609431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28642	28642		915
Fonds commercial	9656921		9656921	9656921
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119408	76722	42685	42685
Constructions	497006	474659	22347	26994
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3440523	2862477	578045	565679
Autres immobilisations corporelles	7459523	4735214	2724308	2982838
Immobilisations en cours	13347		13347	2160
Avances et acomptes	981		981	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13155		13155	13155
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762	762		
Prêts	320960		320960	284167
Autres immobilisations financières	281011		281011	310555
TOTAL (I)	21832243	8178479	13653764	13886073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10127165	845321	9281844	9401267
Avances et acomptes versés sur commandes	18025		18025	
Clients et comptes rattachés	3883092	334253	3548839	7745450
Autres créances	18089788		18089788	8820906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31950594		31950594	32115246
Charges constatées d’avance	988957		988957	1087207
TOTAL (II)	65057623	1179574	63878049	59170078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86889867	9358053	77531814	73056152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3964474		3964474	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3476909		3476909	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	834796		834796	
Réserve légale (1)	274347		170262	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1800599		1800599	
Report à nouveau	1663353		-314259	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2696625		2081697	
Subventions d’investissement	3966			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14715071		12014479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	243916		211520	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	243916		211520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27157075		28350659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14882851		15483135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190625			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10780439		10675662	
Dettes fiscales et sociales	4716603		4959839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4087856		963095	
Produits constatés d’avance (2)	757373		397760	
TOTAL (IV)	62572826		60830152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77531814		73056152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47894277		45532352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65418752	798	65419550	64563919
Production vendue biens				21912
Production vendue services	5502969		5502969	5805350
Chiffres d’affaires nets	70921722	798	70922520	70391181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1220141	1679254
Autres produits			198402	92849
Total des produits d’exploitation (I)			72341064	72163285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41428252	40240696
Variation de stock (marchandises)			245756	1212949
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9945219	9422837
Impôts, taxes et versements assimilés			926485	953996
Salaires et traitements			10019164	10177238
Charges sociales			3786118	3847806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			877133	933338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			930069	1109247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44000	110604
Autres charges			982733	1288202
Total des charges d’exploitation (II) 			69184933	69296917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3156130	2866367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			107431	33907
Autres intérêts et produits assimilés			2919	802
Reprises sur provisions et transferts de charges				1171
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110351	35881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			279679	543243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279679	543243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169328	-507362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2986802	2359004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150		166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27829		39203	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27979		39369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40833		246404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24076		28500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64909		274904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36929		-235534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253247		41773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72479395		72238536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69782769		70156838	
BENEFICE OU PERTE	2696625		2081697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	123778		89692	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9993652		
Total Immobilisations corporelles		11837169		664112
Total Immobilisations financières		608641		53781
Total Général		22439462		717893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			308089	9685564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			970490	11530791
Prêts et immobilisations financières			46532	
Total Immobilisations financières			46532	615889
Total Général			1325111	21832244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	335815	916	308089	28643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8216811	876218	943954	8149074
AMORTISSEMENTS Total Général	8552626	877134	1252043	8177717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				164000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79916
Total Provisions pour risques et charges	211520	44000	11604	243916
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	971654	845321	971654	845321
Sur comptes clients	362609	84748	113104	334253
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1335026	930069	1084758	1180337
TOTAL GENERAL	1546546	974069	1096362	1424253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		974069	1096362	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	320960			
Autres immobilisations financières	281011			
Clients douteux ou litigieux	429176			
Autres créances clients	3453917			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6548			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	574294			
T. V. A.	524157			
Autres impôts, taxes versements assimilés	833			
Divers				
Groupe et associés	10730610			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6253346			
Charges constatées d’avance	988957			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23563811	22961839	601972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27157076	27157076		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14882851	394928	14487923	
Fournisseurs et comptes rattachés	10780440	10780440		
Personnel et comptes rattachés	1971118	1971118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1222305	1222305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1051728	1051728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	471453	471453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4087857	4087857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	757374	757374		
TOTAL – ETAT DES DETTES	62382201	47894278	14487923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	338			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	338