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BILAN UNION COOPERATIVES VALLEE DORDOGNE 2019 Siren 775569569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67694		67694	59694
Constructions	1187572	829952	357621	311022
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1026	36	990	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1893		1893	1893
Prêts				
Autres immobilisations financières	70		70	70
TOTAL (I)	1258255	829988	428268	372679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6088		6088	3199
Autres créances	142		142	800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	107391		107391	115029
Disponibilités	177806		177806	204581
Charges constatées d’avance	2513		2513	2330
TOTAL (II)	293940		293940	325939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1552195	829988	722208	698619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	159899		159899	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	17260		17260	
Réserve légale (1)	16017		16017	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	598591		598591	
Report à nouveau	-118470		-152119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29745		33648	
Subventions d’investissement	8775		14462	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	711817		687759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3094		2505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2623		3661	
Dettes fiscales et sociales	4674		4693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10391		10859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	722208		698619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	97054		97054	100063
Chiffres d’affaires nets	97054		97054	100063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4384	2575
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			101441	102638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27176	30141
Impôts, taxes et versements assimilés			16948	14752
Salaires et traitements			767	764
Charges sociales			312	328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32039	29128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2946	1
Total des charges d’exploitation (II) 			80188	79938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21253	22700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3590	5359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3590	5359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3590	5359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24844	28059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5688		25687	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5721		25687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	820		98	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	820		20098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4901		5590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110752		133684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81007		100036	
BENEFICE OU PERTE	29745		33648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	820		98	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1168666		87626
Total Immobilisations financières		1963		
Total Général		1170629		87626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1256292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1963
Total Général				1258255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	797950	32039	2	829988
AMORTISSEMENTS Total Général	797950	32039	2	829988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4384		4384	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4384		4384	
TOTAL GENERAL	4384		4384	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4384	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70		70	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6088	6088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142	142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2513	2513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8813	8743	70	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3094	3094		
Fournisseurs et comptes rattachés	2623	2623		
Personnel et comptes rattachés	195	195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170	170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3357	3357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	951	951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10391	10391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			4573	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7938		8806	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19238		16761	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27176		30141	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16948		14752	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16948		14752	
Montant de la TVA. collectée	11104		11692	
Total TVA. déductible sur biens et services	1915		2483	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1