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BILAN UNION COOPERATIVES VALLEE DORDOGNE 2018 Siren 775569569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59694		59694	59694
Constructions	1108972	797950	311022	340150
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1893		1893	21893
Prêts				
Autres immobilisations financières	70		70	70
TOTAL (I)	1170629	797950	372679	421807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7583	4384	3199	6332
Autres créances	800		800	2479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	115029		115029	110038
Disponibilités	204581		204581	124764
Charges constatées d’avance	2330		2330	1879
TOTAL (II)	330324	4384	325939	245492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1500953	802334	698619	667299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	159899		159899	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	17260		17260	
Réserve légale (1)	16017		16017	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	598591		598591	
Report à nouveau	-152119		-207375	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33648		55256	
Subventions d’investissement	14462		20150	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	687759		659799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2505		2505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3661		1333	
Dettes fiscales et sociales	4693		3662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10859		7500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	698619		667299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			7500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	100063		100063	109325
Chiffres d’affaires nets	100063		100063	109325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2575	2032
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			102638	111358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30141	24468
Impôts, taxes et versements assimilés			14752	13216
Salaires et traitements			764	785
Charges sociales			328	319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29128	28097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4824	1134
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			79938	68019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22700	43339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5359	4260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5359	4260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5359	4260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28059	47599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2985	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25687		5688	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25687		8673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98		1016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20098		1016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5590		7657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133684		124291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100036		69035	
BENEFICE OU PERTE	33648		55256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1168666		
Total Immobilisations financières		21963		
Total Général		1190629		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1168666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	1963
Total Général			20000	1170629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	768822	29128		797950
AMORTISSEMENTS Total Général	768822	29128		797950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2135	4824	2575	4384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2135	4824	2575	4384
TOTAL GENERAL	2135	4824	2575	4384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4824	2575	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70		70	
Clients douteux ou litigieux	6119	6119		
Autres créances clients	1464	1464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	422	422		
Impôts sur les bénéfices	49	49		
T. V. A.	229	229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100	100		
Charges constatées d’avance	2330	2330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10783	10713	70	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2505	2505		
Fournisseurs et comptes rattachés	3661	3661		
Personnel et comptes rattachés	36	36		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104	104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3432	3432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1121	1121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10859	10859		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4573		4573	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8806		9317	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16761		10577	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30141		24468	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14752		13216	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14752		13216	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	11692		13557	
Effectif moyen du personnel	2483		3004	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2483		3004