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BILAN UNION COOPERATIVES VALLEE DORDOGNE 2017 Siren 775569569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59694		59694	59694
Constructions	1108972	768822	340150	368247
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21893		21893	21893
Prêts				
Autres immobilisations financières	70		70	70
TOTAL (I)	1190629	768822	421807	449904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				510
Clients et comptes rattachés	8467	2135	6332	4067
Autres créances	2479		2479	2860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110038		110038	106290
Disponibilités	124764		124764	77174
Charges constatées d’avance	1879		1879	1750
TOTAL (II)	247627	2135	245492	192652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1438256	770957	667299	642555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	159899		159899	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	17260		17260	
Réserve légale (1)	16017		16017	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	598591		598591	
Report à nouveau	-207375		-197009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55256		-10366	
Subventions d’investissement	20150		25838	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	659799		610230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2505		2505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1333		1478	
Dettes fiscales et sociales	3662		2568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			22854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7500		32325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	667299		642555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7500		13733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	109325		109325	108452
Chiffres d’affaires nets	109325		109325	108452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2032	992
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			111358	109446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24468	46732
Impôts, taxes et versements assimilés			13216	14941
Salaires et traitements			785	11082
Charges sociales			319	4243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28097	38131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1134	1069
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			68019	116198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43339	-6752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4260	3189
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1164
Total des produits financiers (V)			4260	4353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4260	4353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47599	-2400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2985			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5688		20688	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8673		20688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1016		22352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6302	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1016		28654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7657		-7966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	124291		134486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69035		144851	
BENEFICE OU PERTE	55256		-10366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1168666		
Total Immobilisations financières		21963		
Total Général		1190629		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1168666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21963
Total Général				1190629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	740725	28097		768822
AMORTISSEMENTS Total Général	740725	28097		768822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3033	1134	2032	2135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3033	1134	2032	2135
TOTAL GENERAL	3033	1134	2032	2135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1134	2032	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70			
Clients douteux ou litigieux	2869			
Autres créances clients	5598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	366			
Impôts sur les bénéfices	49			
T. V. A.	1948			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116			
Charges constatées d’avance	1879			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12894	12825	70	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2505	2505		
Fournisseurs et comptes rattachés	1333	1333		
Personnel et comptes rattachés	145	145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169	169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3296	3296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51	51		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7500	7500		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4573		4573	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9317		8606	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10577		33553	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24468		46732	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13216		14941	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13216		14941	
Montant de la TVA. collectée	13557		13747	
Total TVA. déductible sur biens et services	3004		5816	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel