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BILAN UNION COOPERATIVES VALLEE DORDOGNE 2016 Siren 775569569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59694		59694	60552
Constructions	1108972	740725	368247	283603
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				128219
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21893		21893	1893
Prêts				
Autres immobilisations financières	70		70	70
TOTAL (I)	1190629	740725	449904	474337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	510		510	510
Clients et comptes rattachés	7101	3033	4067	4092
Autres créances	2860		2860	4363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	106290		106290	122392
Disponibilités	77174		77174	60319
Charges constatées d’avance	1750		1750	167
TOTAL (II)	195685	3033	192652	191844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1386314	743759	642555	666181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	159899		159899	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	17260		17260	
Réserve légale (1)	16017		16017	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	598591		598591	
Report à nouveau	-197009		-186877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10366		-10132	
Subventions d’investissement	25838		31526	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	610230		626284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2919		2919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2505		2505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1478		1532	
Dettes fiscales et sociales	2568		6570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22854		26371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32325		39897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	642555		666181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13733			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	108452		108452	101340
Chiffres d’affaires nets	108452		108452	101340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			992	3744
Autres produits			1	16
Total des produits d’exploitation (I)			109446	105101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46732	47891
Impôts, taxes et versements assimilés			14941	14194
Salaires et traitements			11082	15145
Charges sociales			4243	5214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38131	42435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1069	1970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2191
Total des charges d’exploitation (II) 			116198	129040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6752	-23939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3189	2397
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1164	
Total des produits financiers (V)			4353	2397
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4353	2397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2400	-21542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5957	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20688		5688	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20688		11644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22352		234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6302			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28654		234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7966		11410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	134486		119142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	144851		129274	
BENEFICE OU PERTE	-10366		-10132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1177249		128219
Total Immobilisations financières		1963		20000
Total Général		1179212		148219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136801	1168666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21963
Total Général			136801	1190629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	704875	38131	2281	740725
AMORTISSEMENTS Total Général	704875	38131	2281	740725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2957	1069	992	3033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2957	1069	992	3033
TOTAL GENERAL	2957	1069	992	3033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1069	992	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70			
Clients douteux ou litigieux	3743			
Autres créances clients	3358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	665			
T. V. A.	2082			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114			
Charges constatées d’avance	1750			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11780	11711	70	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2919	2919		
Emprunts et dettes financières divers	2505	2505		
Fournisseurs et comptes rattachés	1478	1478		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142	142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2174	2174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	252	252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22854	4262	18592	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32325	13733	18592	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4573		4573	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8606		13955	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33553		29362	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46732		47891	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14941		14194	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14941		14194	
Montant de la TVA. collectée	13747		13747	
Total TVA. déductible sur biens et services	5816		4910	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1