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BILAN TONNELLERIE TARANSAUD 2020 Siren 775563349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1294631	1156553	138078	170905
Fonds commercial	1552753	708678	844075	1012477
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3744236	2375551	1368685	1439369
Constructions	9321371	4528390	4792981	5181117
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10111115	6991799	3119315	3273010
Autres immobilisations corporelles	1714149	1472804	241345	266650
Immobilisations en cours	222318		222318	184993
Avances et acomptes	436440		436440	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250741		250741	250741
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	51876		51876	51876
Prêts				
Autres immobilisations financières	22347		22347	19560
TOTAL (I)	28721976	17233775	11488202	11850697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98188348	566065	97622283	93755359
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2917362	96324	2821038	2731822
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8565		8565	63005
Clients et comptes rattachés	15172034	58952	15113083	15256183
Autres créances	781303		781303	597678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7813738		7813738	1435597
Charges constatées d’avance	166762		166762	152646
TOTAL (II)	125048113	721340	124326772	113992291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	153770089	17955116	135814973	125842988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5119252		5119252	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	495480		495480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	40141		40141	
Réserve légale (1)	511925		511925	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36946152		34741673	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6471014		2895578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	871892		801383	
TOTAL (I)	50455856		44605432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130785		132099	
Provisions pour charges	567000		518000	
TOTAL (III)	697785		650099	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56111250		50788343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4460790		7252515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12540771		11608453	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6848005		5984728	
Dettes fiscales et sociales	4571734		4836812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119445		55466	
Autres dettes	9337		61139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84661331		80587456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135814973		125842988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15840	-694	15146	25759
Production vendue biens	27048758	35216004	62264762	61051011
Production vendue services	593755	117348	711103	884898
Chiffres d’affaires nets	27658354	35332658	62991011	61961669
				
Production stockée			142789	292425
Production immobilisée				67565
Subventions d’exploitation				783
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			530354	559594
Autres produits			363	2081
Total des produits d’exploitation (I)			63664517	62884117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-7625	7590
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35048496	35247055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4347379	-5839370
Autres achats et charges externes			9332522	10334965
Impôts, taxes et versements assimilés			1203279	1158464
Salaires et traitements			9821228	9811577
Charges sociales			4945687	4716640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1389595	1494619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			550705	187026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			169785	176099
Autres charges			9408	11316
Total des charges d’exploitation (II) 			58115703	57305981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5548815	5578137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19859	21561
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3271	3944
Reprises sur provisions et transferts de charges				112000
Différences positives de change			521	308
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23651	137812
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			649017	794741
Différences négatives de change			497	17949
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			649514	812690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-625863	-674878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4922952	4903259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300769		90961	
Reprises sur provisions et transferts de charges	101766		136581	
Total des produits exceptionnels (VII)	402535		227542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6078		85647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45360		8664	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	340677		564071	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	392115		658381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10420		-430839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	220963		224766	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1758605		1352075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64090704		63249472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57619690		60353893	
BENEFICE OU PERTE	6471014		2895578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2917289		70199
Total Immobilisations corporelles		24603212		2272451
Total Immobilisations financières		322176		4587
Total Général		27842677		2347237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			140103	2847384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1326034	25549628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	324964
Total Général			1467938	28721976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1733907	271428	140103	1865231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14078073	1286570	176099	15188544
AMORTISSEMENTS Total Général	15811980	1557998	316202	17053775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				871892
Total Provisions réglementées	801383	172275	101766	871892
Provisions pour litiges				120785
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				567000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	650099	169785	122099	697785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	180000			180000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	163677	534341	35629	662389
Sur comptes clients	60771	16364	18184	58952
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	404448	550705	53813	901340
TOTAL GENERAL	1855930	892765	277678	2471018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22347	22347		
Clients douteux ou litigieux	71434	71434		
Autres créances clients	15100601	15100601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7677	7677		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15846	15846		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	203665	203665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	103477	103477		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	450637	450637		
Charges constatées d’avance	166762	166762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16142447	16142447		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93074	93074		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56018176	15368439	39146251	1503485
Emprunts et dettes financières divers	4460790	4249787	211003	
Fournisseurs et comptes rattachés	6848005	6848005		
Personnel et comptes rattachés	2540322	2540322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1709852	1709852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114794	114794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206766	206766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119445	119445		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9337	9337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72120561	31259821	39357254	1503485
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel