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BILAN TONNELLERIE TARANSAUD 2019 Siren 775563349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1364536	1193631	170905	
Fonds commercial	1552753	540276	1012477	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3719371	2280002	1439369	
Constructions	9243875	4062758	5181117	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9826249	6553239	3273010	
Autres immobilisations corporelles	1628725	1362075	266650	
Immobilisations en cours	184993		184993	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250741		250741	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	51876		51876	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19560		19560	
TOTAL (I)	27842677	15991980	11850697	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93876286	120927	93755359	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2774572	42750	2731822	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63005		63005	
Clients et comptes rattachés	15316954	60771	15256183	
Autres créances	597678		597678	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1435597		1435597	
Charges constatées d’avance	152646		152646	
TOTAL (II)	114216739	224448	113992291	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142059416	16216428	125842988	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5119252			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	495480			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	40141			
Réserve légale (1)	511925			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34741673			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2895578			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	801383			
TOTAL (I)	44605432			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132099			
Provisions pour charges	518000			
TOTAL (III)	650099			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50788343			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7252515			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11608453			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5984728			
Dettes fiscales et sociales	4836812			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55466			
Autres dettes	61139			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80587457			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	125842988			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33026713			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6612577			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25759		25759	
Production vendue biens	23442697	37608315	61051011	
Production vendue services	735098	149800	884898	
Chiffres d’affaires nets	24203554	37758115	61961669	
				
Production stockée			292425	
Production immobilisée			67565	
Subventions d’exploitation			783	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			559594	
Autres produits			2081	
Total des produits d’exploitation (I)			62884118	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7590	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35247055	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5839370	
Autres achats et charges externes			10334965	
Impôts, taxes et versements assimilés			1158464	
Salaires et traitements			9811577	
Charges sociales			4716640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1494619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			187026	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11316	
Total des charges d’exploitation (II) 			57305981	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5578137	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21561	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3944	
Reprises sur provisions et transferts de charges			112000	
Différences positives de change			308	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137812	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			794741	
Différences négatives de change			17949	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			812690	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-674878	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4903259	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90961			
Reprises sur provisions et transferts de charges	136581			
Total des produits exceptionnels (VII)	227542			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85647			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8664			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	564071			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	658381			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-430840			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	224766			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1352075			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63249472			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60353893			
BENEFICE OU PERTE	2895578			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	140857			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	431294			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2825082		92206
Total Immobilisations corporelles		23988793		2649897
Total Immobilisations financières		384176		50000
Total Général		27198051		2792103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2917289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		57717	1977761	24603212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			112000	322176
Total Général		57717	2089761	27842677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1467078	266828		1733907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13014951	1362859	299737	14078073
AMORTISSEMENTS Total Général	14482029	1629688	299737	15811980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				801383
Total Provisions réglementées	690024	247939	136581	801383
Provisions pour litiges				122099
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				518000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	600018	192911	142830	650099
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		180000		180000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	112000		112000	
Sur stocks et en cours		163677		163677
Sur comptes clients	39703	23350	2282	60771
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151703	367027	114282	404448
TOTAL GENERAL	1441746	807877	393692	1855930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19560	19560		
Clients douteux ou litigieux	81824	81824		
Autres créances clients	15235131	15235131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7540	7540		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2095	2095		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	317077	317077		
Autres impôts, taxes versements assimilés	82640	82640		
Divers				
Groupe et associés	44289	44289		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144037	144037		
Charges constatées d’avance	152646	152646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16086839	16086839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6641279	6641279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44147064	8499156	33727339	1920569
Emprunts et dettes financières divers	7198888	6948133	250755	
Fournisseurs et comptes rattachés	5984728	5984728		
Personnel et comptes rattachés	2578325	2578325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1704148	1704148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213696	213696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	340643	340643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55466	55466		
Groupe et associés	53627	53627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61139	61139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68979003	33080340	33978094	1920569
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel