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BILAN TONNELLERIE TARANSAUD 2017 Siren 775563349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1306978	1045237	261741	262955
Fonds commercial	1552752	270137	1282615	1417684
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3663084	2071012	1592072	1636428
Constructions	9358279	4035812	5322467	4200171
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8398993	6349806	2049187	1935394
Autres immobilisations corporelles	1571651	1274109	297542	342339
Immobilisations en cours	192886		192886	283567
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	236341		236341	190741
Créances rattachées à des participations	8338		8338	9487
Autres titres immobilisés	113875	112000	1875	1876
Prêts				
Autres immobilisations financières	17749		17749	17749
TOTAL (I)	26420931	15158115	11262816	10298391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91240859	296684	90944175	77595682
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4201251		4201251	3237515
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38688		38688	80598
Clients et comptes rattachés	13811911	63841	13748069	11000951
Autres créances	587633		587633	1144510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520730		520730	934970
Charges constatées d’avance	178369		178369	211175
TOTAL (II)	110579443	360525	110218917	94205402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1084		1084	
TOTAL GENERAL (0 à V)	137001459	15518640	121482818	104503793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5119252		5119252	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	495480		495480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	40140		40140	
Réserve légale (1)	511925		511925	
Réserves statutaires ou contractuelles	44045316		41616483	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5425677		4476533	
Subventions d’investissement			820	
Provisions réglementées	2248042		2296408	
TOTAL (I)	57885834		54557045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	532616		292051	
Provisions pour charges	439872		560872	
TOTAL (III)	972488		852923	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35254375		32783486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2829143		724167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10661983		5800106	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8819806		5469195	
Dettes fiscales et sociales	4767303		4037301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	183122		227966	
Autres dettes	108759		51535	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62624495		49093759	
(V)			64	
TOTAL GENERAL (I à V)	121482818		104503793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51962511		21286954	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4749469	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7662		7662	152953
Production vendue biens	20616897	34801819	55418717	52583562
Production vendue services	882097	41217	923315	1125808
Chiffres d’affaires nets	21506658	34843037	56349695	53862324
				
Production stockée			963736	785433
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7816	577
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			319618	514390
Autres produits			5135	6662
Total des produits d’exploitation (I)			57646002	55169389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12435	65165
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36237936	31182498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13560543	-9050021
Autres achats et charges externes			9659120	9942213
Impôts, taxes et versements assimilés			1111113	1048586
Salaires et traitements			8078126	7613159
Charges sociales			5166689	4678185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1324020	1288240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			208181	15516
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			350531	159083
Autres charges			13085	26373
Total des charges d’exploitation (II) 			48600697	46968999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9045304	8200390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24753	32887
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32799	678
Reprises sur provisions et transferts de charges				237
Différences positives de change			5614	46577
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63168	80380
Dotations financières sur amortissements et provisions			1084	
Intérêts et charges assimilées			653838	644838
Différences négatives de change			20634	3403
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			675556	648242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-612388	-567861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8432915	7632528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11445		29232	
Reprises sur provisions et transferts de charges	320346		154669	
Total des produits exceptionnels (VII)	331791		184148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103		51090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	492		3370	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	257048		932922	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257643		987383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74147		-803234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	430431		286155	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2650955		2066605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58040962		55433918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52615284		50957384	
BENEFICE OU PERTE	5425677		4476533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	140856		140856	
Renvois : Transfert de charges	195486		221608	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2734868		124863
Total Immobilisations corporelles		20964079		6693520
Total Immobilisations financières		331853		15852262
Total Général		24030800		22670645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2859731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4438828	33875	23184896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15807810	376304
Total Général		4438828	15841685	26420932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1054229	261146		1315375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12566179	1197943	33382	13730740
AMORTISSEMENTS Total Général	13620409	1459089	33382	15046115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				621233
Total Provisions réglementées	2296409	121980	170346	2248042
Provisions pour litiges				311532
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1084
Provisions pour pensions et obligations similaires				439873
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				220000
Total Provisions pour risques et charges	852924	351616	232051	972489
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	112000			112000
Sur stocks et en cours	100000	196684		296684
Sur comptes clients	94425	11498	42081	63842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	306425	208182	42081	472526
TOTAL GENERAL	3455757	681777	444478	3693057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		558714	124132	
                                             - Financières		1084		
                                            - Exceptionnelles		121980	320346	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8338	8338		
Prêts				
Autres immobilisations financières	17749	17749		
Clients douteux ou litigieux	76293	76293		
Autres créances clients	13735618	13735618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8610	8610		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4647	4647		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	520287	520287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20302	20302		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33787	33787		
Charges constatées d’avance	178369	178369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14604002	14604002		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1958833	1958833		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33295543	7066531	24640921	
Emprunts et dettes financières divers	2829143	2277229	551915	
Fournisseurs et comptes rattachés	8819807	8819807		
Personnel et comptes rattachés	2699669	2699669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1760898	1760898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4448	4448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	302289	302289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	183123	183123		
Groupe et associés	89569	89569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19190	19190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51962511	25181584	25192835	1588092
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6538474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	233			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	233