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BILAN TONNELLERIE TARANSAUD 2016 Siren 775563349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1182115	919161	262955	246416
Fonds commercial	1552753	135069	1417684	1552753
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3594754	1958326	1636428	1541794
Constructions	7810595	3610424	4200171	4085042
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7801309	5865915	1935394	1870436
Autres immobilisations corporelles	1473853	1131514	342339	360404
Immobilisations en cours	283567		283567	489637
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	190741		190741	190741
Créances rattachées à des participations	9487		9487	4093604
Autres titres immobilisés	113876	112000	1876	1876
Prêts				
Autres immobilisations financières	17749		17749	17749
TOTAL (I)	24030800	13732409	10298391	14450453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77695682	100000	77595682	68546478
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3237515		3237515	2452082
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80598		80598	144707
Clients et comptes rattachés	11095376	94425	11000951	12595082
Autres créances	1144510		1144510	1140054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	934970		934970	47175
Charges constatées d’avance	211175		211175	241533
TOTAL (II)	94399827	194425	94205402	85167111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				237
TOTAL GENERAL (0 à V)	118430626	13926833	104503793	99617800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5119252		5119252	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	495480		495480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	40141		40141	
Réserve légale (1)	511925		511925	
Réserves statutaires ou contractuelles	41616484		38554558	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4476534		5109626	
Subventions d’investissement	821		2262	
Provisions réglementées	2296409		1785225	
TOTAL (I)	54557045		51618470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			35456	
TOTAL (II)			35456	
Provisions pour risques	292051		397558	
Provisions pour charges	560873		354400	
TOTAL (III)	852924		751958	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32783487		30421295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	724167		670102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5800106		4890975	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5469195		6068644	
Dettes fiscales et sociales	4037302		4264383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227967		533488	
Autres dettes	51536		318983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49093760		47167870	
(V)	64		44047	
TOTAL GENERAL (I à V)	104503793		99617800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21286955		21684048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4749469		5066611	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	136953	16000	152953	171845
Production vendue biens	20056096	32527467	52583563	51298845
Production vendue services	1055015	70794	1125809	981509
Chiffres d’affaires nets	21248064	32614261	53862325	52452199
				
Production stockée			785434	-199137
Production immobilisée				580
Subventions d’exploitation			578	13300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			514391	604822
Autres produits			6663	21950
Total des produits d’exploitation (I)			55169390	52893714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65165	120000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31182498	26991255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9050022	-6535488
Autres achats et charges externes			9942213	9753040
Impôts, taxes et versements assimilés			1048586	1057484
Salaires et traitements			7613159	7161934
Charges sociales			4678185	4490254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1288240	1244595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15516	206857
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			159083	153001
Autres charges			26374	2453
Total des charges d’exploitation (II) 			46968999	44645385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8200390	8248329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32888	45862
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			678	51
Reprises sur provisions et transferts de charges			237	22949
Différences positives de change			46577	177046
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80380	245907
Dotations financières sur amortissements et provisions				237
Intérêts et charges assimilées			644839	677020
Différences négatives de change			3404	37770
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			648242	715028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-567862	-469121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7632528	7779208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246		1207	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29232		82659	
Reprises sur provisions et transferts de charges	154670		120894	
Total des produits exceptionnels (VII)	184149		204761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51091		12826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3370		8247	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	932922		130019	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	987383		151092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-803235		53669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	286155		385571	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2066605		2337680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55433919		53344382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50957385		48234755	
BENEFICE OU PERTE	4476534		5109626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	140857		180374	
Renvois : Transfert de charges	221609		396813	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2619638		116192
Total Immobilisations corporelles		19885382		1732181
Total Immobilisations financières		4415970		11367632
Total Général		26920991		13216004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			962	2734868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			653485	20964079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15451749	331853
Total Général			16106195	24030800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	820470	234722	962	1054229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11538069	1188588	160477	12566179
AMORTISSEMENTS Total Général	12358538	1423309	161439	13620409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				651426
Total Provisions réglementées	1785225	647853	136670	2296409
Provisions pour litiges				82051
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				410873
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				360000
Total Provisions pour risques et charges	751958	309083	208117	852924
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	112000			112000
Sur stocks et en cours	100000			100000
Sur comptes clients	181810	15516	102902	94425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	393810	15516	102902	306425
TOTAL GENERAL	2930993	972453	447689	3455757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174600	292782	
                                             - Financières			237	
                                            - Exceptionnelles		797853	154670	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9487	9487		
Prêts				
Autres immobilisations financières	17749	17749		
Clients douteux ou litigieux	106303	106303		
Autres créances clients	10989073	10989073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12575	12575		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4727	4727		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	251674	251674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	696274	696274		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179260	179260		
Charges constatées d’avance	211175	211175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12478297	12478297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4749469	4749469		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28034017	6632898	20432113	
Emprunts et dettes financières divers	724167	118587	605580	
Fournisseurs et comptes rattachés	5469195	5469195		
Personnel et comptes rattachés	2155338	2155338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1611543	1611543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17622	17622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	252798	252798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227967	227967		
Groupe et associés	749	749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50787	50787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43293654	21286955	21037693	969007
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5322037			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	230			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	230