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BILAN TONNELLERIE TARANSAUD 2015 Siren 775563349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1066885	820469	246415	222361
Fonds commercial	1552752		1552752	1552752
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3379174	1837380	1541794	1193658
Constructions	7310815	3225773	4085042	4266325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7280760	5410324	1870436	2243563
Autres immobilisations corporelles	1424994	1064590	360404	348122
Immobilisations en cours	489637		489637	146822
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	190741		190741	224133
Créances rattachées à des participations	4093604		4093604	2291627
Autres titres immobilisés	113875	112000	1875	1875
Prêts				
Autres immobilisations financières	17749		17749	17749
TOTAL (I)	26920991	12470538	14450452	12508992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68646478	100000	68546478	62052428
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2452081		2452081	2651218
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	144706		144706	42482
Clients et comptes rattachés	12776891	181809	12595081	15298582
Autres créances	1140054		1140054	451588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47174		47174	463038
Charges constatées d’avance	241533		241533	295852
TOTAL (II)	85448920	281809	85167110	81255192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	237		237	22948
TOTAL GENERAL (0 à V)	112370148	12752348	99617800	93787133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5119252		5119252	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	495480		495480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	40140		40140	
Réserve légale (1)	511925		511925	
Réserves statutaires ou contractuelles	38554557		35099213	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5109626		5349467	
Subventions d’investissement	2261		3702	
Provisions réglementées	1785225		1776101	
TOTAL (I)	51618469		48395283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	35455		82255	
TOTAL (II)	35455		82255	
Provisions pour risques	397558		483863	
Provisions pour charges	354399		251354	
TOTAL (III)	751957		735218	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30421294		30694012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	670101		618922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4890975		3781346	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6068644		4396069	
Dettes fiscales et sociales	4264383		4607330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	533488		361453	
Autres dettes	318982		14292	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47167869		44473428	
(V)	44047		100948	
TOTAL GENERAL (I à V)	99617800		93787133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42276894		21871977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7736068	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	171844		171844	22350
Production vendue biens	21030355	30268489	51298845	49382945
Production vendue services	898108	83400	981509	1906932
Chiffres d’affaires nets	22100309	30351889	52452199	51312228
				
Production stockée			-199137	700099
Production immobilisée			580	10083
Subventions d’exploitation			13300	34991
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			604821	429315
Autres produits			21949	145
Total des produits d’exploitation (I)			52893713	52486864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120000	8200
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26991255	24512993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6535487	-3505741
Autres achats et charges externes			9753040	8871701
Impôts, taxes et versements assimilés			1057483	1181887
Salaires et traitements			7161933	7111918
Charges sociales			4490253	4498625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1244594	1154393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			206856	64741
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153001	328951
Autres charges			2453	26531
Total des charges d’exploitation (II) 			44645384	44254202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8248329	8232661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45861	23793
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	
Reprises sur provisions et transferts de charges			22948	174417
Différences positives de change			177045	3829
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			245907	202040
Dotations financières sur amortissements et provisions			237	134948
Intérêts et charges assimilées			677020	811422
Différences négatives de change			37770	329
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			715027	946701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-469120	-744661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7779208	7488000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1206		2253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82659		143250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	120894		1748487	
Total des produits exceptionnels (VII)	204760		1893991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12826		72449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8247		123191	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130018		756731	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151091		952372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53669		941618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	385571		481095	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2337680		2599056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53344381		54582895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48234755		49233427	
BENEFICE OU PERTE	5109626		5349467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	180373		341635	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			411684	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2526136		99507
Total Immobilisations corporelles		18763593		1889053
Total Immobilisations financières		2647386		2394338
Total Général		23937115		4382898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6005	2619638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		562842	204421	19885382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			625754	4415970
Total Général		562842	836180	26920991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	751022	75453	6005	820470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10565101	1169142	196174	11538069
AMORTISSEMENTS Total Général	11316123	1244595	202179	12358538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				675497
Total Provisions réglementées	1776101	130019	120894	1785225
Provisions pour litiges				207321
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				237
Provisions pour pensions et obligations similaires				354400
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				190000
Total Provisions pour risques et charges	735218	153238	136499	751958
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41477	100000	41477	100000
Sur comptes clients	127935	106857	52982	181810
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	281412	206857	94459	393810
TOTAL GENERAL	2792731	490114	351852	2930993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		359858	208009	
                                             - Financières		237	22949	
                                            - Exceptionnelles		130019	120894	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4093604	4093604		
Prêts				
Autres immobilisations financières	17749	17749		
Clients douteux ou litigieux	366884			
Autres créances clients	12410008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27135			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11810			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	336750			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	662100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102259			
Charges constatées d’avance	241533			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18269832	18269832		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5066611	5066611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25354684	5357464	19375655	
Emprunts et dettes financières divers	670102	74474	595627	
Fournisseurs et comptes rattachés	6068644	6068644		
Personnel et comptes rattachés	2115735	2115735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1741595	1741595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185946	185946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	221108	221108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	533488	533488		
Groupe et associés	749	749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	318233	318233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42276895	21684048	19971283	621564
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4590587			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel