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BILAN TONNELLERIE TARANSAUD 2014 Siren 775563349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	973384	751022	222361	180928
Fonds commercial	1552753		1552753	1552753
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2910689	1717031	1193658	1065642
Constructions	7129779	2863453	4266325	3076158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7193077	4949513	2243564	2066536
Autres immobilisations corporelles	1383225	1035103	348122	244548
Immobilisations en cours	146823		146823	1012164
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	224134		224134	224134
Créances rattachées à des participations	2291627		2291627	
Autres titres immobilisés	113876	112000	1876	113876
Prêts				
Autres immobilisations financières	17749		17749	17169
TOTAL (I)	23937115	11428123	12508992	9553908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62093906	41477	62052429	58545563
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2651219		2651219	1951119
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42483		42483	209578
Clients et comptes rattachés	15426518	127935	15298583	13127652
Autres créances	451589		451589	430301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463038		463038	1205761
Charges constatées d’avance	295852		295852	279131
TOTAL (II)	81424604	169412	81255193	75749105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	22949		22949	62417
TOTAL GENERAL (0 à V)	105384668	11597534	93787134	85365430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	5119252		5119252	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	495480		495480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	40141		40141	
Réserve légale (1)	511925		511925	
Réserves statutaires ou contractuelles	35099213		32131571	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5349468		4759381	
Subventions d’investissement	3703		5144	
Provisions réglementées	1776101		2667570	
TOTAL (I)	48395283		45730463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	82256		129356	
TOTAL (II)	82256		129356	
Provisions pour risques	483864		290994	
Provisions pour charges	251355		246410	
TOTAL (III)	735218		537405	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30694013		25306615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	618923		531736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3781346		2596507	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4396070		5312564	
Dettes fiscales et sociales	4607330		4000093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	361453		798406	
Autres dettes	14293		421975	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44473428		38967895	
(V)	100948		312	
TOTAL GENERAL (I à V)	93787134		85365430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21871978		19531436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7736069		3748272	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22350		22350	90712
Production vendue biens	20895721	28487225	49382946	48902852
Production vendue services	1846146	60787	1906932	2238920
Chiffres d’affaires nets	22764216	28548012	51312228	51232484
				
Production stockée			700100	4816
Production immobilisée			10083	76330
Subventions d’exploitation			34992	30600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			429316	418276
Autres produits			146	28
Total des produits d’exploitation (I)			52486864	51762534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8200	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24512993	27675736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3505741	-6262704
Autres achats et charges externes			8871701	9329350
Impôts, taxes et versements assimilés			1181887	1118594
Salaires et traitements			7111919	6790282
Charges sociales			4498625	4103889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1154394	971423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64741	82717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			328952	115538
Autres charges			26531	15390
Total des charges d’exploitation (II) 			44254203	43940215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8232661	7822319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23793	39948
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			174417	41085
Différences positives de change			3830	6785
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202040	87818
Dotations financières sur amortissements et provisions			134949	62417
Intérêts et charges assimilées			811423	720426
Différences négatives de change			330	35127
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			946701	817970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-744661	-730152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7488000	7092166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2254		1050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	143250		27953	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1748488		1042000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1893991		1071003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72449		169928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123191		33420	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	756732		335121	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	952373		538469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	941619		532533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	481095		449399	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2599056		2415920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54582896		52921354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49233428		48161973	
BENEFICE OU PERTE	5349468		4759381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	411684		378214	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2427191		103227
Total Immobilisations corporelles		18236858		7270971
Total Immobilisations financières		467179		2292207
Total Général		21131227		9666406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4282	2526136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5351450	1392786	18763593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			112000	2647386
Total Général		5351450	1509068	23937115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	693510	61040	3529	751022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10685130	1171415	1291444	10565101
AMORTISSEMENTS Total Général	11378640	1232456	1294973	11316123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				666373
Total Provisions réglementées	2667570	678670	1570139	1776101
Provisions pour litiges				270915
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				22949
Provisions pour pensions et obligations similaires				251355
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				190000
Total Provisions pour risques et charges	537405	351900	154086	735218
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	86680		86680	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41477			41477
Sur comptes clients	80825	64741	17631	127935
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	320981	176741	216311	281412
TOTAL GENERAL	3525956	1207312	1940536	2792731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		393693	17631	
                                             - Financières		134949	174417	
                                            - Exceptionnelles		678670	1748488	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2291627	2291627		
Prêts				
Autres immobilisations financières	17749	8431		
Clients douteux ou litigieux	310126			
Autres créances clients	15116391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20296			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7588			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184069			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	177031			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62604			
Charges constatées d’avance	295852			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18483335	18474017	9319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7736069	7736069		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22957944	4617631	17610754	
Emprunts et dettes financières divers	618923	139131	479791	
Fournisseurs et comptes rattachés	4396070	4396070		
Personnel et comptes rattachés	2334970	2334970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1731292	1731292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259466	259466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	281602	281602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	361453	361453		
Groupe et associés	2260	2260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12033	12033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40692082	21871978	18090545	729559
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5088505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel