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BILAN STERGOZ 2016 Siren 775576069
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 184634 69453 115181 120246
Constructions 2565077 1989242 575835 667582
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1233668 1018389 215279 251898
Autres immobilisations corporelles 122346 42596 79750 9007
Immobilisations en cours 14400
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 46494 46494 41839
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 4152219 3119679 1032540 1104973
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 150335 150335 143301
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 537727 537727 710873
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1223797 1223797 1771304
Autres créances 3040376 3040376 2336124
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 592113 592113 208523
Charges constatées d’avance 4939 4939 13972
TOTAL (II) 5549286 5549286 5184097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9701505 3119679 6581826 6289069
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence) 48371
Ecarts de réévaluation 48371 48371
Réserve légale (1) 100000 100000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -499760 -501706
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 68063 1945
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 379381 417659
TOTAL (I) 1096054 1066269
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 77000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 77000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3498236 3081974
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1174736 1298696
Dettes fiscales et sociales 796700 740552
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6000 17280
Autres dettes 10100 7299
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5485772 5145800
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6581826 6289069
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 15450299 2713518 18163817 22036725
Production vendue services 368587 368587 68904
Chiffres d’affaires nets 15818886 2713518 18532404 22105629
Production stockée -173146 93266
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 84034 9918
Autres produits 7 3
Total des produits d’exploitation (I) 18443298 22208815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 12493302 16646667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7034 54551
Autres achats et charges externes 2692311 2722797
Impôts, taxes et versements assimilés 179679 213974
Salaires et traitements 2068524 2053229
Charges sociales 1008100 1055137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 151083 153287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 77000
Autres charges 1 3
Total des charges d’exploitation (II) 18585964 22976645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -142666 -767830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 14623 13583
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1423 42507
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 16046 56089
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 4923
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 11123 56089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -131543 -711741
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 26872 542297
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 77337 72802
Total des produits exceptionnels (VII) 104210 615100
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 226 26013
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 39059 41076
Total des charges exceptionnelles (VIII) 39285 67090
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 64924 548010
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -134681 -165676
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18563554 22880004
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18495492 22878059
BENEFICE OU PERTE 68063 1945
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 4031730 88395
Total Immobilisations financières 41839 13655
Total Général 4073569 102050
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14400 4105725
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9000 46494
Total Général 14400 9000 4152219
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2968597 151083 3119679
AMORTISSEMENTS Total Général 2968597 151083 3119679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 379381
Total Provisions réglementées 417659 39059 77337 379381
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 77000 77000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 494659 39059 154337 379381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 46494
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1223797
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 72586
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2182202
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 785588
Charges constatées d’avance 4939
TOTAL ETAT DES CREANCES 4315605 4269111 46494
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3498236 3498236
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1174736 1174736
Personnel et comptes rattachés 402716 402716
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 279455 279455
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 34989 34989
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 79541 79541
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6000 6000
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10100 10100
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5485772 5485772
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel