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BILAN SOPHARTEX 2020 Siren 775576002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2141	2141		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	471466	445978	25488	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	152284		152284	152284
Constructions	27531349	21629520	5901829	6617680
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25614456	19932736	5681719	5705965
Autres immobilisations corporelles	5975048	4901211	1073837	1077445
Immobilisations en cours	284581		284581	364503
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1002		1002	13456
TOTAL (I)	60032331	46911588	13120743	13931336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4691834	244350	4447483	2804961
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1473922		1473922	1900773
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1679		1679	1224
Clients et comptes rattachés	5101556	43314	5058242	6723825
Autres créances	1233946		1233946	1754342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2933344		2933344	307006
Charges constatées d’avance	99426		99426	97729
TOTAL (II)	15535709	287664	15248045	13589863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75568041	47199252	28368789	27521199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	850000		850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	374162		374162	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	85000		85000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5332393		5332393	
Report à nouveau	-4055061		-1558443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2157354		-2496617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5752852		5812641	
TOTAL (I)	6181992		8399136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	517673		493601	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	517673		493601	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	650		26	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4491957		5549522	
Dettes fiscales et sociales	2377536		2622374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185318		237096	
Autres dettes	14518660		10219441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21669122		18628461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28368789		27521199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23387511	11634285	35021796	37650696
Production vendue services	822123	898259	1720383	1975695
Chiffres d’affaires nets	24209635	12532545	36742180	39626392
				
Production stockée			-228120	-1316765
Production immobilisée			41774	65590
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1404369	1345066
Autres produits			88	3496
Total des produits d’exploitation (I)			37960292	39723779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				217
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13105435	12952755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1577521	-229906
Autres achats et charges externes			10601795	11406337
Impôts, taxes et versements assimilés			1065755	1306047
Salaires et traitements			10829612	10316619
Charges sociales			4158551	3977212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1723519	1689192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			287664	485700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150618	37250
Autres charges			287	68973
Total des charges d’exploitation (II) 			40345717	42010398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2385425	-2286619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			512	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			512	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210742	238955
Différences négatives de change			148	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210891	238955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-210378	-238955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2595803	-2525574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55195		68705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	249215		256548	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1088110		628852	
Total des produits exceptionnels (VII)	1392522		954106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	940760		18288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14016		1009023	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1014763		797483	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1969540		1824795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-577017		-870688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1015467		-899646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39353327		40677886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41510682		43174503	
BENEFICE OU PERTE	-2157354		-2496617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		471860		30129
Total Immobilisations corporelles		58779393		2830031
Total Immobilisations financières		13456		1002
Total Général		59264711		2861163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28381	473608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1920762	130942	59557720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13456	1002
Total Général		1920762	172780	60032331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	471860	4640	28381	448119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44861514	1718878	116924	46463468
AMORTISSEMENTS Total Général	45333375	1723519	145305	46911588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5752852
Total Provisions réglementées	5812641	551727	611515	5752852
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				517673
Total Provisions pour risques et charges	493601	613654	589582	517673
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	309351	244350	309351	244350
Sur comptes clients	201800	43314	201800	43314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	511151	287664	511151	287664
TOTAL GENERAL	6817393	1453045	1712248	6558189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		438282	624138	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1014763	1088110	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1002		1002	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5101556	5101556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12572	12572		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	679354	679354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	125713	125713		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	416305	416305		
Charges constatées d’avance	99426	99426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6435931	6434929	1002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	650	650		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4491957	4491957		
Personnel et comptes rattachés	970077	970077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1251018	1251018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156440	156440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185318	185318		
Groupe et associés	14517298	14517298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96362	96362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21669122	21669122		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	311			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	311