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BILAN SOPHARTEX 2019 Siren 775576002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	471860	471860		3298
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	152284		152284	152284
Constructions	27521178	20903498	6617681	7215857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25028162	19322197	5705965	3591292
Autres immobilisations corporelles	5713266	4635820	1077446	1288588
Immobilisations en cours	364503		364503	2035613
Avances et acomptes				106977
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13457		13457	13457
TOTAL (I)	59264711	45333375	13931336	14407366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3114313	309351	2804962	2834648
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1900773		1900773	3554228
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1224		1224	17280
Clients et comptes rattachés	6925626	201800	6723826	6556484
Autres créances	1754342		1754342	1140170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307007		307007	41192
Charges constatées d’avance	97729		97729	64448
TOTAL (II)	14101014	511151	13589863	14208450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73365725	45844526	27521199	28615816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	850000		850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	374163		374163	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	85000		85000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5332394		5332394	
Report à nouveau	-1558444		-169778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2496618		-1388666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5812641		6027710	
TOTAL (I)	8399136		11110823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	493601		252207	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	493601		252207	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26		46109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		131002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5549523		4901910	
Dettes fiscales et sociales	2622375		2711715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	237096		373494	
Autres dettes	10219442		9088556	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18628462		17252786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27521199		28615816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26688775	10961921	37650696	31540515
Production vendue services	909480	1066215	1975696	2208816
Chiffres d’affaires nets	27598255	12028137	39626392	33749331
				
Production stockée			-1316765	1210003
Production immobilisée			65590	215413
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1345067	1905165
Autres produits			3496	8214
Total des produits d’exploitation (I)			39723780	37088126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			217	28755
Variation de stock (marchandises)			12952755	12383902
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-229906	79831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11406338	10242932
Autres achats et charges externes			1306047	1136488
Impôts, taxes et versements assimilés			10316620	9689832
Salaires et traitements			3977212	3719881
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1689193	1678120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			485700	204307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37250	151998
Autres charges			68973	541
Total des charges d’exploitation (II) 			42010399	39316586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2286619	-2228460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			238956	187646
Différences négatives de change			1095	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			238956	188741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-238956	-188741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2525575	-2417200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68706		866	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	256548		1168080	
Reprises sur provisions et transferts de charges	628852		605809	
Total des produits exceptionnels (VII)	954106		1774754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18289		247096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1009023		1163500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	797483		245120	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1824795		1655716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-870689		119038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-899646		-909496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40677886		38862881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43174504		40251547	
BENEFICE OU PERTE	-2496618		-1388666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		469401		2459
Total Immobilisations corporelles		57640963		4396050
Total Immobilisations financières		13457		
Total Général		58123821		4398510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				471860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2970347	287272	58779394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13457
Total Général		2970347	287272	59264711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	466103	5758		471860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43250352	1683435	72272	44861515
AMORTISSEMENTS Total Général	43716454	1689193	72272	45333375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5812641
Total Provisions réglementées	6027710	386783	601852	5812641
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				493601
Total Provisions pour risques et charges	252207	447950	206556	493601
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	178856	309351	178856	309351
Sur comptes clients	25451	176349		201800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204307	485700	178856	511151
TOTAL GENERAL	6484225	1320433	987265	6817393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		522950	358413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		797483	628852	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13457		13457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6925626	6925626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8723	8723		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	526471	526471		
Autres impôts, taxes versements assimilés	60392	60392		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1158757	1158757		
Charges constatées d’avance	97729	97729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8791154	8777697	13457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5549523	5549523		
Personnel et comptes rattachés	1073621	1073621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1292813	1292813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	255941	255941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	237096	237096		
Groupe et associés	5593236	5593236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4626206	4626206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18628462	18628462		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	303			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	303