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BILAN SOPHARTEX 2018 Siren 775576002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	469401	466103	3298	997
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	152284		152284	152284
Constructions	27377213	20161356	7215857	7753971
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22312284	18720992	3591292	3544938
Autres immobilisations corporelles	5656591	4368003	1288588	1498012
Immobilisations en cours	2035613		2035613	1974993
Avances et acomptes	106977		106977	124260
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13457		13457	13456
TOTAL (I)	58123821	43716454	14407366	15062914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3013504	178856	2834648	2933405
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3554228		3554228	2344225
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17280		17280	11618
Clients et comptes rattachés	6581935	25451	6556484	4343866
Autres créances	1140170		1140170	712137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41192		41192	357051
Charges constatées d’avance	64448		64448	119712
TOTAL (II)	14412757	204307	14208450	10822017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72536578	43920762	28615816	25884932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	850000		850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	374163		374162	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85000		85000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5332394		5332393	
Report à nouveau	-169778			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1388666		-169777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6027710		6388398	
TOTAL (I)	11110823		12860177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	252207		121830	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	252207		121830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46109		29853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131002		384837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4901910		3569035	
Dettes fiscales et sociales	2711715		2789619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	373494		746002	
Autres dettes	9088556		5382375	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17252786		12902924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28615816		25884932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25936673	5603841	31540515	35753405
Production vendue services	1425208	783608	2208816	1907344
Chiffres d’affaires nets	27361882	6387449	33749331	37660750
				
Production stockée			1210003	-962488
Production immobilisée			215413	43315
Subventions d’exploitation				1357
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1905165	1477902
Autres produits			8214	154
Total des produits d’exploitation (I)			37088126	38220991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28755	59831
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12383902	12792857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			79831	-177731
Autres achats et charges externes			10242932	9569487
Impôts, taxes et versements assimilés			1136488	1188381
Salaires et traitements			9689832	9215658
Charges sociales			3719881	4206039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1678120	1724567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204307	159929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			151998	16366
Autres charges			541	53
Total des charges d’exploitation (II) 			39316586	38755440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2228460	-534448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				32
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			187646	159711
Différences négatives de change			1095	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188741	159713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-188741	-159680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2417200	-694129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	866			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1168080			
Reprises sur provisions et transferts de charges	605809		621764	
Total des produits exceptionnels (VII)	1774754		621764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	247096		217383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1163500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	245120		254701	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1655716		472085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119038		149679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-909496		-374672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38862881		38842789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40251547		39012567	
BENEFICE OU PERTE	-1388666		-169777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		465102		4300
Total Immobilisations corporelles		56622690		3186651
Total Immobilisations financières		13456		
Total Général		57101248		3190951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				469401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1004879	1163500	57640963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-1	13457
Total Général		1004879	1163499	58123821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	464104	1999		466103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41574230	1676121		43250352
AMORTISSEMENTS Total Général	42038334	1678120		43716454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6027710
Total Provisions réglementées	6388398	245120	605809	6027710
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				252207
Total Provisions pour risques et charges	121830	151998	21622	252207
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	159930	178856	159930	178856
Sur comptes clients	29243	25451	29243	25451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189172	204307	189173	204307
TOTAL GENERAL	6699402	601426	816603	6484225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		356305	210794	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		245120	605809	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13457		13457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6581935	6581935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5036	5036		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31848	31848		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	350126	350126		
Autres impôts, taxes versements assimilés	148732	148732		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	604428	604428		
Charges constatées d’avance	64448	64448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7800010	7786553	13457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46109	46109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	131002		131002	
Fournisseurs et comptes rattachés	4901910	4901910		
Personnel et comptes rattachés	1171624	1171624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1269157	1269157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44380	44380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226553	226553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	373494	373494		
Groupe et associés	9088556	9088556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17252786	17121784	131002	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	294			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	294