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BILAN SOCIETE TERRISSE 2021 Siren 775579790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	229	229		
Fonds commercial	1646		1646	1646
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8225	1012	7213	7886
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1158309	839595	318714	119828
Autres immobilisations corporelles	300149	251413	48736	69069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33		33	33
TOTAL (I)	1468591	1092248	376343	198462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79439		79439	122446
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128060		128060	102066
Autres créances	13846		13846	61319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365156		365156	233648
Charges constatées d’avance	2477		2477	1771
TOTAL (II)	588978		588978	521250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2057569	1092248	965321	719713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84521		84521	
Report à nouveau	-107194		-176128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51660		68934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89487		37827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	95846		95846	
TOTAL (III)	95846		95846	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236788		37711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	383396		387358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96819		97097	
Dettes fiscales et sociales	38844		18638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24142		45235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	779988		586040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	965321		719713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	599096		578487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	959970		959970	853608
Production vendue biens				
Production vendue services	101921		101921	108840
Chiffres d’affaires nets	1061891		1061891	962448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24886	27111
Autres produits			31	165
Total des produits d’exploitation (I)			1086808	989723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132547	100890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43008	-9561
Autres achats et charges externes			513095	529329
Impôts, taxes et versements assimilés			22907	21297
Salaires et traitements			114551	90047
Charges sociales			43622	40289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85745	61463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38230	57991
Total des charges d’exploitation (II) 			993705	891747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93103	97976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4554	5125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4554	5125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4554	-5125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88549	92851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6050		7585	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6050		12085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24313		2123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7015	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24313		9138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18263		2948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18626		26865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1092857		1001809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1041197		932875	
BENEFICE OU PERTE	51660		68934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24886		25111	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38221		57973	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1875		
Total Immobilisations corporelles		1236805		260309
Total Immobilisations financières		33		
Total Général		1238713		260309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30431	1466683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33
Total Général			30431	1468591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	229			229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1040022	85745	33748	1092019
AMORTISSEMENTS Total Général	1040251	85745	33748	1092248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95846
Total Provisions pour risques et charges	95846			95846
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	95846			95846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33		33	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128060	128060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12758	12758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1088	1088		
Charges constatées d’avance	2477	2477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144416	144383	33	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236788	55895	180892	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96819	96819		
Personnel et comptes rattachés	6300	6300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12186	12186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20357	20357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	383396	383396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24142	24142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	779988	599096	180892	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	243000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel