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BILAN SOCIETE TERRISSE 2017 Siren 775579790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	229	229		
Fonds commercial	1646		1646	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1500		1500	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	820789	666166	154623	
Autres immobilisations corporelles	336738	194047	142691	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33		33	
TOTAL (I)	1160935	860442	300493	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99620		99620	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116581	1758	114824	
Autres créances	27263		27263	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	375146		375146	
Charges constatées d’avance	2467		2467	
TOTAL (II)	621077	1758	619319	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1782012	862199	919813	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	55000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84521			
Report à nouveau	-232548			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32325			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-55202			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13932			
Provisions pour charges	114446			
TOTAL (III)	128378			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143343			
Emprunts et dettes financières divers (4)	465706			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147093			
Dettes fiscales et sociales	44548			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45947			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	846637			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	919813			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	748881			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	983421		983421	
Production vendue biens				
Production vendue services	98926		98926	
Chiffres d’affaires nets	1082346		1082346	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1920	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1084266	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129433	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45712	
Autres achats et charges externes			539430	
Impôts, taxes et versements assimilés			23645	
Salaires et traitements			108206	
Charges sociales			44983	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1758	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21493	
Autres charges			52211	
Total des charges d’exploitation (II) 			1046380	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37887	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			898	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			898	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-898	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36989	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18326			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22743			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	382			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13016			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9726			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14390			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1107009			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1074684			
BENEFICE OU PERTE	32325			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	170			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1875		
Total Immobilisations corporelles		995534		187084
Total Immobilisations financières		33		
Total Général		997441		187084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23591	1159027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33
Total Général			23591	1160935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	229			229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	803912	79510	23208	860214
AMORTISSEMENTS Total Général	804140	79510	23208	860442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13932
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				110846
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				3600
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108635	21493	1750	128378
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1758		1758
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1758		1758
TOTAL GENERAL	108635	23251	1750	130136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23251	1750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33			
Clients douteux ou litigieux	2109			
Autres créances clients	114472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3544			
T. V. A.	16497			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7222			
Charges constatées d’avance	2467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	146344	144202	2142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143343	45587	97756	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	465706	465706		
Fournisseurs et comptes rattachés	147093	147093		
Personnel et comptes rattachés	7280	7280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27312	27312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2799	2799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7157	7157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45947	45947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	846637	748881	97756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel