ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION D'AQUITAINE 2021 Siren 775585136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12218	12218		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168685		168685	168685
Constructions	1060248	1051731	8518	8968
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18734	18734		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				36984
Participations évaluées - mise en équivalence	37035624	576000	36459624	35036101
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1281896		1281896	1276000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	39577405	1658683	37918722	36526737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	499375	14470	484905	138721
Autres créances	1190553		1190553	3801529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7785775		7785775	2650888
Charges constatées d’avance	17545		17545	207
TOTAL (II)	9493248	14470	9478778	6591345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49070653	1673153	47397501	43118082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	476868		476868	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	651482		651482	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47540		47540	
Réserves statutaires ou contractuelles	2537		2537	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29111466		24806110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12481083		5806796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42770976		31791333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2500		2500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2500		2500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3216988		10317479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257839		516921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130433		60096	
Dettes fiscales et sociales	770296		47890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	195333		347541	
Autres dettes	53136		34322	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4624024		11324249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47397501		43118082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			564076	563686
Chiffres d’affaires nets			564076	563686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				16687
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76789	135944
Autres produits			799	2
Total des produits d’exploitation (I)			641664	716318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6901	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			910975	723353
Impôts, taxes et versements assimilés			23497	57229
Salaires et traitements			40263	38882
Charges sociales			20411	19180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			450	38
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3870	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1006367	838692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-364704	-122373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11324425	6700095
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68616	136197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13562454	8471019
Dotations financières sur amortissements et provisions			576000	2300000
Intérêts et charges assimilées			238049	336349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			814049	2636349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12748405	5834670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12383701	5712297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13118001			
Reprises sur provisions et transferts de charges	818000			
Total des produits exceptionnels (VII)	13936001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		12262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13936477		81905	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13936537		94167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-536		-94167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-97918		-188665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28140118		9187337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15659035		3380542	
BENEFICE OU PERTE	12481083		5806796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12218		
Total Immobilisations corporelles		1284651		
Total Immobilisations financières		39130101		17981006
Total Général		40426970		17981006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36984	1247667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18793587	38317520
Total Général			18830571	39577405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12218			12218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1070014	450		1070465
AMORTISSEMENTS Total Général	1082233	450		1082683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2500
Total Provisions pour risques et charges	2500			2500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2818000	576000	2818000	576000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14470			14470
Total Provisions pour dépréciation	2832470	576000	2818000	590470
TOTAL GENERAL	2834970	576000	2818000	592970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1281896		1281896	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17078	17078		
Autres créances clients	482297	482297		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	774	774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	907847	907847		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281933	281933		
Charges constatées d’avance	17545	17545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2989369	1707473	1281896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3216988	289685	2927303	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130433	130433		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	770296	770296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	195333	195333		
Groupe et associés	257839	257839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53136	53136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4624024	1696721	2927303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7097282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel