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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION D'AQUITAINE 2020 Siren 775585136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			10016000	6381000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			2976000	1484000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			10091000	9025000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			1981000	1829000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			25065000	18718000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			123500000	125376000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			24263000	28357000
Autres créances			22427000	25543000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			55986000	37353000
Charges constatées d’avance			1193000	1032000
TOTAL (II)			227369000	217661000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			1193000	1032000
TOTAL GENERAL (0 à V)			252434000	236379000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	477000		475000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	651000		510000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	46571000		43489000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	4111000		3831000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51811000		48305000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	3325000		2656000	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	3325000		2656000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	1765000		1583000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	1765000		1583000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	73206000		58668000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94984000		103080000	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24845000		20092000	
Produits constatés d’avance	2500000		1995000	
TOTAL (IV)	195534000		183835000	
(V)				
TOTAL GENERAL	252434000		236379000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			546662000	607745000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			546662000	607745000
				
Production stockée			24000	688000
Production immobilisée			413000	-86000
Subventions d’exploitation			163000	48000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1800000	1963000
Autres produits			560000	412000
Total des produits d’exploitation (I)			549621000	610769000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			494653000	555967000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			525000	556000
Impôts, taxes et versements assimilés			2544000	2669000
Salaires et traitements			43313000	43636000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38000	531000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6605000	6887000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-542000	-538000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6064000	6349000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	678000			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			197000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	678000		-197000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-1973000		-2011000	
Impôts différés	-57000		-20000	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	57000			
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	4712000		4121000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	4769000		4121000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-658000		-291000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	4111000		3831000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier