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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION D'AQUITAINE 2019 Siren 775585136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			6381000	6334000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			1484000	
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			9025000	8507000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			1829000	1748000
Titres mis en équivalence A4				38000
TOTAL (I)			18718000	16627000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			125376000	126283000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			28357000	25315000
Autres créances			25543000	21668000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			37353000	37987000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			216629000	211253000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			1032000	900000
TOTAL GENERAL (0 à V)			236379000	228779000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Capital social ou individuel	475000		475000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	510000		594000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	43489000		41201000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	3831000		4335000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48305000		46605000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	58668000		60592000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20092000		19055000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	183835000		179142000	
(V)				
TOTAL GENERAL	236379000		228779000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			607745000	575193000
				
Production stockée			688000	-18000
Production immobilisée			-86000	148000
Subventions d’exploitation			48000	134000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1963000	2185000
Autres produits			412000	748000
Total des produits d’exploitation (I)			610769000	578391000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			-2669000	-2733000
Salaires et traitements				
Charges sociales			-43636000	-40034000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6887000	7253000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-538000	-471000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6349000	6782000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 				
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-2011000		-1968000	
Impôts différés	-20000		252000	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	4121000		4608000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	4121000		4624000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-291000		-289000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	3831000		4335000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier