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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION D'AQUITAINE 2018 Siren 775585136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12218	12218		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168685		168685	168685
Constructions	1051242	1051242		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18734	18734		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	34093509	3707000	30386509	31380654
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3387100		3387100	1476100
Autres titres immobilisés				
Prêts		9929	-9929	-9929
Autres immobilisations financières	9929		9929	9929
TOTAL (I)	38811440	4869146	33942294	33025439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				9
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1			
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82156	259	81897	142942
Autres créances	2293068		2293068	3690582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8040748		8040748	2897021
Charges constatées d’avance	828		828	153
TOTAL (II)	10416800	259	10416542	6730699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49228240	4869405	44358835	39756138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	475400		475400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	594000		594000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47540		47540	
Réserves statutaires ou contractuelles	2537		2537	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	54254			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24835699		25473283	
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2119053		664020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28128483		27256780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9772870		7368997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5392058		5042037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110002		41129	
Dettes fiscales et sociales	1560		1180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190426		46014	
Autres dettes	763436			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16230352		12499358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44358835		39756138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			436124	209673
Chiffres d’affaires nets			436124	209673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32230	30820
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			468360	240498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			520838	290441
Impôts, taxes et versements assimilés			28376	30264
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			549218	320707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80858	-80210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1800000	1000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			507181	58894
Autres intérêts et produits assimilés			175821	280974
Reprises sur provisions et transferts de charges			49371	13800
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2520250	1353668
Dotations financières sur amortissements et provisions			800000	70023
Intérêts et charges assimilées			258995	238990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1058995	309013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1461255	1044654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1380397	964445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5823		73919	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1601115		1400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1606938		75319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56		56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	999745			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	999745		56	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	607193		75263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-131463		375688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4595548		1669484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2476495		1005464	
BENEFICE OU PERTE	2119053		664020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12218		
Total Immobilisations corporelles		1238661		
Total Immobilisations financières		36193706		2445600
Total Général		37444585		2445600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1238661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1078745	37560560
Total Général			1078745	38811440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12218			12218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1069976			1069976
AMORTISSEMENTS Total Général	1082194			1082194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		800000	350000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3387100		3387100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9929		9929	
Clients douteux ou litigieux	309	309		
Autres créances clients	81846	81846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2001271	2001271		
T. V. A.	5076	5076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20290	20290		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266431	266431		
Charges constatées d’avance	828	828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5773081	2376052	3397029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9772870	3663162	4609708	1500000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3493823	3493823		
Fournisseurs et comptes rattachés	110002	110002		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1560	1560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190426	190426		
Groupe et associés	1898235	1898235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	763436	763436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16230352	10120644	4609708	1500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1737013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel