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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION D'AQUITAINE 2016 Siren 775585136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.			6444000	68540000
Ecarts d’acquisition	32000		32000	48000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	14230000		14230000	12642000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21563000		21563000	19935000
Autres créances	21652000		21652000	20887000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34739000		34739000	30017000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	185950000		185950000	160407000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	201028000		201028000	173834000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Capital social ou individuel	475000		475000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	594000		594000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	3381000		3360000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39640000		37433000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)	1034000		967000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	1034000		967	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	59525000		42310000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16958000		16205000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	159057000		134166000	
(V)				
TOTAL GENERAL	201028000		173834000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			525196	497392
				
Production stockée			147	-23
Production immobilisée			42	
Subventions d’exploitation			90	161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2582	1991
Autres produits			546	360
Total des produits d’exploitation (I)			528603	499881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			-2795	-2499
Salaires et traitements			-37599	-35387
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-358	-740
Total des charges d’exploitation (II) 			7638	7023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6755	6418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-806	-624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5948	5793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-1087		-277	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-1401		-1432	
Impôts différés	-14		-58	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	-16		-16	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)				
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-49		-193	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)				
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier