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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE BONNEVAL BEAUCE ET PERCHE 2018 Siren 775574916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1049809	959920	89889	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4163078	2339437	1823640	
Constructions	46969026	40034985	6934041	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35954032	29558501	6395531	
Autres immobilisations corporelles	2436864	2037802	399061	
Immobilisations en cours	220857		220857	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1180156		1180156	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24086		24086	
TOTAL (I)	91997907	74930645	17067262	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9648296		9648296	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	50707		50707	
Marchandises	7127349	62765	7064584	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19513815	886170	18627646	
Autres créances	2753454		2753454	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6502790		6502790	
Disponibilités	542328		542328	
Charges constatées d’avance	231671		231671	
TOTAL (II)	46370410	948935	45421476	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138368317	75879580	62488737	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2347095			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	365365			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2038773			
Réserve légale (1)	2635808			
Réserves statutaires ou contractuelles	1910958			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4289799			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20544346			
Report à nouveau	93383			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254085			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34479612			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1822385			
Provisions pour charges	728795			
TOTAL (III)	2551180			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10319189			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5416354			
Dettes fiscales et sociales	1704097			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149168			
Autres dettes	7473813			
Produits constatés d’avance (2)	395324			
TOTAL (IV)	25457946			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62488737			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21002824			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3591675			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101021818		101021818	
Production vendue biens	2135500		2135500	
Production vendue services	1812895		1812895	
Chiffres d’affaires nets	104970212		104970212	
				
Production stockée			-1430	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16442	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1811192	
Autres produits			36368	
Total des produits d’exploitation (I)			106832785	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92279513	
Variation de stock (marchandises)			-2516691	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			467112	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			588688	
Autres achats et charges externes			5744993	
Impôts, taxes et versements assimilés			492992	
Salaires et traitements			4276906	
Charges sociales			1873483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2185073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7710	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77000	
Autres charges			1229396	
Total des charges d’exploitation (II) 			106706176	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126609	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15672	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			218411	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234083	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132339	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132339	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101744	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228353	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38801			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38801			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13069			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13069			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25732			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107105669			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106851584			
BENEFICE OU PERTE	254085			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	467210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1037809		12000
Total Immobilisations corporelles		88976403		2315481
Total Immobilisations financières		1205724		7308
Total Général		91219937		2334789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1049809
Virement postes immobilisations corporelles en cours		813819		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		813819	734209	89743856
Prêts et immobilisations financières			5400	
Total Immobilisations financières			8790	1204242
Total Général		813819	742999	91997907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	858141	101779		959920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72591707	2088159	709140	73970725
AMORTISSEMENTS Total Général	73449848	2189938	709140	74930645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				266000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				728795
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1556385
Total Provisions pour risques et charges	4223651	77000	1749472	2551180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	72666		9901	62765
Sur comptes clients	930279	7710	51819	886170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1002945	7710	61720	948935
TOTAL GENERAL	5226596	84710	1811192	3500114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24086		24086	
Clients douteux ou litigieux	1324618	113550	1211068	
Autres créances clients	10261682	10261682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3200	3200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27510	27510		
T. V. A.	335750	335750		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1839	1839		
Divers	142295	142295		
Groupe et associés	7927515	7927515		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2242859	2242859		
Charges constatées d’avance	231671	231671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22523027	21287872	1235154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4563685	3766056	652624	145005
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5755504	2098011	3568704	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5416354	5416354		
Personnel et comptes rattachés	776814	776814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	538166	538166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50460	50460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338657	338657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149168	149168		
Groupe et associés	7369981	7369981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103833	103833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	395324	395324		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25457946	21002824	4221328	233794
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2527784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	578090			
Location, charges locatives et de copropriété	125716			
Personnel extérieur à l’entreprise	36432			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	324520			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4680235			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5744993			
Taxe professionnelle	240453			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	252539			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	492992			
Montant de la TVA. collectée	13150060			
Total TVA. déductible sur biens et services	12709677			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel