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BILAN SOC TRANSACT COMMERCIALES & IMMOBILIERES 2020 Siren 775545882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles	2641	2641		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113714	78322	35393	21099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115000		115000	115000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	4950		4950	4950
TOTAL (I)	248516	80963	167554	153260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	608		608	724
Clients et comptes rattachés	7046		7046	7149
Autres créances	3841		3841	36504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52045		52045	51483
Disponibilités	355617		355617	219055
Charges constatées d’avance	1834		1834	10383
TOTAL (II)	420991		420991	325298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	669507	80963	588545	478558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256846		221736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48330		35110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377176		328846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3765			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3765			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59688		14671	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26622		45623	
Dettes fiscales et sociales	117662		85785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3633		3633	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207605		149712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588545		478558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202954		140034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4		4	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	669460		669460	704561
Chiffres d’affaires nets	669460		669460	704561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2599	590
Autres produits			19	540
Total des produits d’exploitation (I)			672077	705692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185768	223533
Impôts, taxes et versements assimilés			5269	3243
Salaires et traitements			295661	307849
Charges sociales			114398	120655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7767	9609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3765	
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			612636	664890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59441	40802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1047	1387
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1047	1387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114	161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114	161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			933	1226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60374	42027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185		105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185		-105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11859		6812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	673124		707079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	624794		671968	
BENEFICE OU PERTE	48330		35110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2599		590	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14837		
Total Immobilisations corporelles		108630		22061
Total Immobilisations financières		119965		
Total Général		243432		22061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16977	113714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119965
Total Général			16977	248516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2641			2641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87531	7767	16977	78322
AMORTISSEMENTS Total Général	90172	7767	16977	80963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3765
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3765		3765
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3765		3765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3765		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4950		4950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7046	7046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43	43		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3798	3798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1834	1834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17671	12721	4950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59685	55034	4651	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26622	26622		
Personnel et comptes rattachés	26142	26142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67854	67854		
Impôts sur les bénéfices	5043	5043		
T.V.A.	10669	10669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7954	7954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3633	3633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207605	202954	4651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	125			
Location, charges locatives et de copropriété	21697		21685	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73028		93264	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90918		108583	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185768		223533	
Taxe professionnelle	1622		1621	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3647		1622	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5269		3243	
Montant de la TVA. collectée	132724		139111	
Total TVA. déductible sur biens et services	28035		29569	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel