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BILAN SOC TRANSACT COMMERCIALES & IMMOBILIERES 2019 Siren 775545882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles	2641	2641		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108630	87531	21099	27113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115000		115000	115000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	4950		4950	4950
TOTAL (I)	243432	90172	153260	159274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	724		724	1026
Clients et comptes rattachés	7149		7149	15582
Autres créances	36504		36504	3443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51483		51483	50727
Disponibilités	219055		219055	275083
Charges constatées d’avance	10383		10383	10302
TOTAL (II)	325298		325298	356163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	568730	90172	478558	515437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	221736		138631	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35110		118105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	328846		328736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14671		19608	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45623		31260	
Dettes fiscales et sociales	85785		132138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3633		3696	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149712		186702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	478558		515437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140034		172044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4		4	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	704561		704561	864739
Chiffres d’affaires nets	704561		704561	864739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			590	3294
Autres produits			540	735
Total des produits d’exploitation (I)			705692	868768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223533	259087
Impôts, taxes et versements assimilés			3243	5529
Salaires et traitements			307849	320842
Charges sociales			120655	126282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9609	7591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				11
Total des charges d’exploitation (II) 			664890	719342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40802	149427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1387	1438
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1387	1438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161	17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161	17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1226	1421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42027	150848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			554	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		2124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105		-624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6812		32119	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	707079		871707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	671968		753602	
BENEFICE OU PERTE	35110		118105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	590		3294	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14837		
Total Immobilisations corporelles		121509		3594
Total Immobilisations financières		119965		
Total Général		256311		3594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16474	108630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119965
Total Général			16474	243432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2641			2641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94396	9609	16474	87531
AMORTISSEMENTS Total Général	97037	9609	16474	90172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4950		4950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7149	7149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43	43		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25308	25308		
T. V. A.	5598	5598		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5555	5555		
Charges constatées d’avance	10383	10383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58986	54036	4950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14668	4990	9678	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45623	45623		
Personnel et comptes rattachés	26487	26487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47502	47502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6833	6833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4963	4963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3633	3633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149712	140034	9678	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21685		20939	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93264		130875	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108583		107273	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223533		259087	
Taxe professionnelle	1621		1614	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1622		3915	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3243		5529	
Montant de la TVA. collectée	139111		171954	
Total TVA. déductible sur biens et services	29569		39192	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6